| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林伯元灵活配置C | 1.0896 | 1.48% |
| 格林伯元灵活配置A | 1.1006 | 1.48% |
| 格林稳健价值混合A | 0.7323 | 0.91% |
| 格林稳健价值混合C | 0.7221 | 0.91% |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8146 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.2974 | 1.26% |
| 格林货币A | 0.2299 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 385.43 | 181.48 | 47.09% | 36.30 | 9.42% | -- | -- | 41.64 | 10.80% |
| 2023-06-30 | 150.38 | 67.13 | 44.64% | 13.43 | 8.93% | -- | -- | 18.61 | 12.37% |
| 2022-12-31 | 334.11 | 146.66 | 43.90% | 29.33 | 8.78% | -- | -- | 36.02 | 10.78% |
| 2022-06-30 | 171.14 | 72.67 | 42.46% | 14.53 | 8.49% | -- | -- | 19.66 | 11.49% |
| 2021-12-31 | 706.92 | 318.84 | 45.10% | 63.77 | 9.02% | -- | -- | 20.31 | 2.87% |
| 2021-06-30 | 347.42 | 167.79 | 48.29% | 33.56 | 9.66% | -- | -- | 8.03 | 2.31% |
| 2020-12-31 | 421.12 | 208.43 | 49.49% | 41.69 | 9.90% | -- | -- | 12.21 | 2.90% |
| 2020-06-30 | 155.69 | 73.30 | 47.08% | 14.66 | 9.42% | -- | -- | 5.52 | 3.55% |
| 2019-12-31 | 403.51 | 239.48 | 59.35% | 47.90 | 11.87% | -- | -- | 14.79 | 3.67% |
| 2019-06-30 | 248.46 | 149.13 | 60.02% | 29.83 | 12.00% | -- | -- | 9.39 | 3.78% |
| 2018-12-31 | 571.74 | 286.02 | 50.03% | 57.20 | 10.01% | -- | -- | 22.94 | 4.01% |
| 2018-06-30 | 324.17 | 158.87 | 49.01% | 31.77 | 9.80% | -- | -- | 13.41 | 4.14% |
| 2017-12-31 | 245.52 | 120.38 | 49.03% | 24.16 | 9.84% | -- | -- | 5.52 | 2.25% |
