| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3161.99 | 2691.54 | 85.12% | 448.59 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2051.99 | 1749.52 | 85.26% | 291.59 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3509.29 | 2989.22 | 85.18% | 498.20 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1633.28 | 1390.65 | 85.14% | 231.78 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3480.29 | 2023.24 | 58.13% | 337.21 | 9.69% | 1096.53 | 31.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1243.53 | 725.16 | 58.31% | 120.86 | 9.72% | 385.76 | 31.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1125.42 | 607.52 | 53.98% | 101.25 | 9.00% | 394.82 | 35.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 445.29 | 239.18 | 53.71% | 39.86 | 8.95% | 154.98 | 34.80% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 544.79 | 310.55 | 57.00% | 51.76 | 9.50% | 160.02 | 29.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 166.74 | 93.76 | 56.23% | 15.63 | 9.37% | 46.49 | 27.88% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 454.00 | 252.89 | 55.70% | 42.15 | 9.28% | 141.64 | 31.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 274.80 | 147.88 | 53.81% | 24.65 | 8.97% | 85.12 | 30.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 669.13 | 354.76 | 53.02% | 59.13 | 8.84% | 231.49 | 34.59% | -- | -- |
