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基金买卖网 > 基金净值 > 交银股息优化混合 (004868)
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交银股息优化混合004868
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-25     基金规模:5.57亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德股息优化混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.85%
  • 近一月增长率
    -1.85%
  • 近一季增长率
    3.24%
  • 近半年增长率
    -7.37%

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名称 成立以来收益 操作

交银股息优化混合行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 70.57% 84076.37
租赁和商务服务业 0.51% 606.67
房地产业 0.98% 1164.36
水利、环境和公共设施管理业 0.77% 915.55
科学研究和技术服务业 5.49% 6541.93
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 0.84% 997.62
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.25
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 15.6% 18586.37
建筑业 -- --
合计 94.75% 112891.27
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 7.14% 9746.26
租赁和商务服务业 0.63% 853.82
卫生和社会工作 15.65% 21372.07
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 0.51% 697.02
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.40
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.58% 794.78
合计 94.7% 129308.55
制造业 69.37% 94722.21
教育 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 0.82% 1116.73
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 4.25
综合 -- --
金融业 -- --
制造业 67.49% 100255.75
建筑业 0.0% 1.14
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.36
房地产业 -- --
批发和零售业 2.6% 3856.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 23.08
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.63% 931.62
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 7.83% 11634.45
卫生和社会工作 15.65% 23251.53
合计 94.22% 139956.95
制造业 65.95% 121803.14
金融业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 3.13% 5785.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.54
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 1.01% 1859.05
建筑业 0.0% 1.05
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 8.51
科学研究和技术服务业 8.48% 15657.73
卫生和社会工作 14.95% 27605.37
综合 -- --
合计 94.07% 173745.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.55% 1020.92
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 36.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 112.38
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 1.35% 3392.89
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.32% 817.46
制造业 66.07% 166539.50
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 10.96% 27634.32
建筑业 0.0% 7.73
批发和零售业 1.61% 4060.92
金融业 -- --
卫生和社会工作 13.93% 35116.91
合计 94.31% 237718.28
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 1.03% 2513.41
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 1.16% 2832.43
制造业 60.38% 147799.68
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16% 396.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 0.83% 2034.99
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
卫生和社会工作 14.1% 34511.50
科学研究和技术服务业 11.91% 29159.18
教育 0.12% 299.24
合计 90.05% 220400.95
房地产业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.35% 853.12
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 63.7% 149832.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 33.52
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 10.59% 24920.46
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.26% 616.30
教育 -- --
住宿和餐饮业 0.45% 1051.62
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
批发和零售业 1.0% 2359.86
合计 86.53% 203535.66
交通运输、仓储和邮政业 0.43% 1013.96
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 10.08% 23706.94
科学研究和技术服务业 10.32% 21192.21
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 3.43
制造业 64.18% 131725.09
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 2.00
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 9.18% 18837.91
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 82.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
合计 83.72% 171843.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 0.0% 6.22
金融业 -- --
合计 92.32% 150391.23
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 6.44% 10487.06
卫生和社会工作 13.17% 21451.79
制造业 70.61% 115018.42
住宿和餐饮业 2.05% 3334.24
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 2.30
租赁和商务服务业 0.01% 19.95
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 69.60
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.65
采矿业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 69.5% 165830.70
合计 89.4% 213318.83
批发和零售业 0.66% 1586.60
建筑业 0.0% 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.50
综合 -- --
科学研究和技术服务业 5.8% 13851.35
教育 -- --
住宿和餐饮业 3.87% 9240.24
卫生和社会工作 9.53% 22743.73
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 59.60
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 4.64
房地产业 -- --
采矿业 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
制造业 66.09% 107037.82
农、林、牧、渔业 0.0% 1.81
建筑业 0.0% 2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 17.22
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 1.46% 2368.69
金融业 2.42% 3921.34
租赁和商务服务业 -- --
合计 85.37% 138261.37
批发和零售业 0.29% 474.49
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 57.99
住宿和餐饮业 3.83% 6200.89
科学研究和技术服务业 4.66% 7552.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
卫生和社会工作 6.56% 10625.38
综合 -- --
制造业 65.32% 104013.38
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 0.47
科学研究和技术服务业 5.47% 8715.48
批发和零售业 0.01% 8.92
建筑业 0.0% 2.54
合计 87.13% 138730.99
金融业 1.59% 2537.48
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 20.95
综合 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 59.73
教育 0.66% 1046.88
卫生和社会工作 7.48% 11912.80
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 6.54% 10411.23
采矿业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
金融业 0.17% 118.34
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.05
住宿和餐饮业 4.96% 3404.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 73.05% 50119.12
卫生和社会工作 3.68% 2528.07
科学研究和技术服务业 6.02% 4128.38
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05% 33.55
文化、体育和娱乐业 0.9% 617.10
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 59.49
合计 89.87% 61655.76
房地产业 0.94% 642.72
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 0.0% 1.63
交通运输、仓储和邮政业 0.85% 629.61
金融业 2.93% 2166.33
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 7.51% 5549.47
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 59.92% 44253.76
水利、环境和公共设施管理业 0.07% 54.84
综合 -- --
卫生和社会工作 3.96% 2921.78
住宿和餐饮业 4.89% 3613.96
合计 85.81% 63374.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84% 623.79
文化、体育和娱乐业 0.69% 508.37
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 4.13% 3050.56
住宿和餐饮业 4.99% 1839.66
教育 -- --
合计 93.72% 34529.56
卫生和社会工作 3.8% 1400.51
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14% 787.59
制造业 68.37% 25189.91
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.3% 1584.81
文化、体育和娱乐业 0.01% 2.40
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 4.95% 1824.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.15% 54.51
综合 -- --
建筑业 0.0% 1.30
房地产业 5.0% 1841.19
批发和零售业 0.01% 2.83
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49% 675.38
制造业 74.37% 33693.93
房地产业 5.15% 2334.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
金融业 -- --
合计 88.47% 40085.71
卫生和社会工作 4.33% 1959.73
科学研究和技术服务业 2.99% 1355.68
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.14% 65.09
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
房地产业 3.99% 1091.55
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 81.74% 22378.12
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
批发和零售业 0.01% 1.91
科学研究和技术服务业 2.92% 798.97
水利、环境和公共设施管理业 0.24% 66.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 3.53% 965.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55% 425.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 93.97% 25727.83
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
制造业 74.64% 24424.72
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.18% 58.31
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 91.23% 29852.30
批发和零售业 -- --
房地产业 9.97% 3263.32
金融业 3.46% 1130.76
卫生和社会工作 1.97% 645.18
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.01% 330.01
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 9.14% 3020.64
科学研究和技术服务业 -- --
合计 91.5% 30254.55
卫生和社会工作 1.02% 337.48
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 14.49
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
制造业 66.82% 22096.41
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.16% 52.71
文化、体育和娱乐业 0.93% 306.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 13.39% 4426.31
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 0.06% 6.60
金融业 0.03% 3.39
水利、环境和公共设施管理业 0.47% 53.51
批发和零售业 2.48% 284.14
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 8.94% 1025.14
文化、体育和娱乐业 0.02% 2.31
卫生和社会工作 -- --
制造业 80.92% 9282.50
建筑业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 94.65% 10857.54
科学研究和技术服务业 1.74% 199.95
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 93.31% 12923.71
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 23.72% 3285.82
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 0.1% 13.43
卫生和社会工作 -- --
制造业 66.91% 9266.57
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 2.08% 287.75
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.48% 66.84
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 3.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
金融业 1.03% 132.21
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.97% 125.45
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 0.08% 10.69
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.39% 50.31
房地产业 17.5% 2256.07
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 71.04% 9156.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 91.01% 11730.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 19.51% 2842.37
金融业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.41% 59.29
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 2.63% 382.62
合计 81.2% 11831.98
制造业 53.63% 7813.83
批发和零售业 3.46% 504.38
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 1.58% 229.50
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 1.68% 255.02
采矿业 2.15% 326.51
建筑业 -- --
批发和零售业 4.48% 679.19
制造业 63.79% 9672.55
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 6.37% 966.10
综合 -- --
房地产业 7.99% 1211.86
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05% 7.16
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.57% 86.26
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
合计 90.27% 13688.49
金融业 3.19% 483.84
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.65% 114.57
综合 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.49% 87.11
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 66.72% 11815.72
合计 87.69% 15528.70
科学研究和技术服务业 0.63% 111.28
信息传输、软件和信息技术服务业 3.61% 639.12
建筑业 -- --
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 8.93% 1581.07
交通运输、仓储和邮政业 0.02% 3.67
租赁和商务服务业 6.64% 1176.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 61.33% 20330.74
教育 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 1.45% 481.12
金融业 16.17% 5359.91
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 7.44% 2466.87
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- 1.61
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.01% 1.79
水利、环境和公共设施管理业 0.3% 98.96
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48% 489.09
合计 88.18% 29230.10
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
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