| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
| 交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -28162.06 | -2996.79 | 10.64% | -1.14 | 0.00% | 3086.81 | -10.96% |
| 2023-06-30 | -14573.18 | 2717.82 | -18.65% | -1.14 | 0.01% | 2559.32 | -17.56% |
| 2022-12-31 | -14360.61 | -20523.99 | 142.92% | 0.96 | -0.01% | 2661.31 | -18.53% |
| 2022-06-30 | -5767.15 | -17041.79 | 295.50% | -- | -- | 1792.42 | -31.08% |
| 2021-12-31 | 5664.18 | 18454.66 | 325.81% | -- | -- | 891.46 | 15.74% |
| 2021-06-30 | 14850.10 | 16323.30 | 109.92% | -- | -- | 484.10 | 3.26% |
| 2020-12-31 | 32636.14 | 21226.98 | 65.04% | -- | -- | 535.29 | 1.64% |
| 2020-06-30 | 10590.95 | 5591.80 | 52.80% | -- | -- | 411.84 | 3.89% |
| 2019-12-31 | 8230.99 | 3952.76 | 48.02% | -- | -- | 205.54 | 2.50% |
| 2019-06-30 | 4364.06 | 1465.46 | 33.58% | -- | -- | 183.37 | 4.20% |
| 2018-12-31 | -2153.70 | 523.28 | -24.30% | -- | -- | 204.25 | -9.48% |
| 2018-06-30 | 190.92 | 1730.55 | 906.45% | -- | -- | 139.83 | 73.24% |
| 2017-12-31 | 8053.55 | 5789.25 | 71.88% | 49.47 | 0.61% | -- | -- |
