| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5629 | 2.55% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5566 | 2.54% |
| 国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5408 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4642 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.4952 | 1.86% |
| 国联现金增利货币A | 0.4752 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4109 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国联日盈B招募说明书 |
 国联日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2023年第4号)
附件
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(2023-09-07) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2023年第3号)
附件
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(2023-08-08) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2023年第2号)
附件
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(2023-08-03) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2023年第1号)
附件
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(2023-07-06) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2022年第1号)
附件
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(2022-07-07) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2021年第3号)
附件
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(2021-07-30) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2021年第2号)
附件
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(2021-07-09) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2021年第1号)
附件
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(2021-05-20) |
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中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新
附件
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(2020-07-10) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2020年第1号)
附件
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(2020-03-18) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2019年第3号)
附件
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(2019-12-27) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2019-09-11) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2019年第1号)
附件
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(2019-07-12) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书摘要(2018年第2号)
附件
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(2019-01-11) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2018年第2号)
附件
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(2019-01-11) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2018年第1号)
附件
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(2018-07-12) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书摘要(2018年第1号)
附件
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(2018-07-12) |
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中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2017年第2号)
附件
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(2018-01-12) |
