| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合A | 0.78 | 3.82% |
| 国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5428 | 2.47% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5489 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.54 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4619 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.5029 | 1.86% |
| 国联现金增利货币A | 0.4744 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4064 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3733882.03 |
| 1.利息收入 | 1595711.63 |
| 存款利息收入 | 658934.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2138170.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2138170.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 745373.01 |
| 1.管理人报酬 | 370666.82 |
| 2.托管费 | 83323.16 |
| 3.销售服务费 | 23976.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88336.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88336.18 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2988509.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2988509.02 |
| 一、收入： | 2072326.91 |
| 1.利息收入 | 1082649.3 |
| 存款利息收入 | 499517.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
989677.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 989677.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 460062.26 |
| 1.管理人报酬 | 244526.04 |
| 2.托管费 | 48905.22 |
| 3.销售服务费 | 9867.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68648.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68648.18 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1612264.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1612264.65 |
| 一、收入： | 3818335.11 |
| 1.利息收入 | 2399057.71 |
| 存款利息收入 | 1270703.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1419277.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1419277.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 936587.68 |
| 1.管理人报酬 | 503827.32 |
| 2.托管费 | 100765.44 |
| 3.销售服务费 | 20475.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134052.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134052.71 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2881747.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2881747.43 |
| 一、收入： | 2109684.83 |
| 1.利息收入 | 1414837.4 |
| 存款利息收入 | 857519.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
694847.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694847.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 481736.4 |
| 1.管理人报酬 | 250719.51 |
| 2.托管费 | 50143.89 |
| 3.销售服务费 | 9891.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82857.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82857.69 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1627948.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1627948.43 |
| 一、收入： | 5035825.45 |
| 1.利息收入 | 4919374.24 |
| 存款利息收入 | 2289451.6 |
| 债券利息收入 | 1226852.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116451.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116451.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1052215.47 |
| 1.管理人报酬 | 559313.09 |
| 2.托管费 | 111862.55 |
| 3.销售服务费 | 23090.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 169986.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169986.96 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3983609.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3983609.98 |
| 一、收入： | 2483267.07 |
| 1.利息收入 | 2467870.69 |
| 存款利息收入 | 1123481.49 |
| 债券利息收入 | 639001.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15396.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15396.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 516780.95 |
| 1.管理人报酬 | 267385.92 |
| 2.托管费 | 53477.18 |
| 3.销售服务费 | 11648.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91203.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91203.6 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1966486.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1966486.12 |
| 一、收入： | 10168214.69 |
| 1.利息收入 | 10076383.81 |
| 存款利息收入 | 4367613.12 |
| 债券利息收入 | 3658470.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91830.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91830.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2064862.51 |
| 1.管理人报酬 | 1113010.07 |
| 2.托管费 | 222602.01 |
| 3.销售服务费 | 193747.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 328814.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328814.3 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8103352.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8103352.18 |
| 一、收入： | 6949094.15 |
| 1.利息收入 | 6830545.5 |
| 存款利息收入 | 2849890.03 |
| 债券利息收入 | 2761420.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118548.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118548.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1491352.82 |
| 1.管理人报酬 | 757007.4 |
| 2.托管费 | 151401.45 |
| 3.销售服务费 | 176292.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 302930.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302930.45 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5457741.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5457741.33 |
| 一、收入： | 37359170.45 |
| 1.利息收入 | 35320467.1 |
| 存款利息收入 | 10007685.05 |
| 债券利息收入 | 14150322.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2038353.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2038353.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350.0 |
| 减：二、费用 | 6785819.28 |
| 1.管理人报酬 | 3312813.99 |
| 2.托管费 | 662562.88 |
| 3.销售服务费 | 629219.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1891625.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1891625.29 |
| 6.其他费用 | 262500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30573351.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30573351.17 |
| 一、收入： | 21545081.27 |
| 1.利息收入 | 20142106.44 |
| 存款利息收入 | 5537599.76 |
| 债券利息收入 | 8107064.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1402974.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1402974.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4069799.91 |
| 1.管理人报酬 | 1870969.43 |
| 2.托管费 | 374193.93 |
| 3.销售服务费 | 321090.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1357034.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1357034.87 |
| 6.其他费用 | 129637.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17475281.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17475281.36 |
| 一、收入： | 30256674.92 |
| 1.利息收入 | 29167736.22 |
| 存款利息收入 | 7728023.16 |
| 债券利息收入 | 14084564.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1088938.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088938.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5694290.86 |
| 1.管理人报酬 | 2204243.24 |
| 2.托管费 | 440848.66 |
| 3.销售服务费 | 519702.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2291729.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2291729.73 |
| 6.其他费用 | 217400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24562384.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24562384.06 |
| 一、收入： | 9570105.65 |
| 1.利息收入 | 9355622.94 |
| 存款利息收入 | 1858178.88 |
| 债券利息收入 | 5075524.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214482.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214482.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1776887.63 |
| 1.管理人报酬 | 647286.84 |
| 2.托管费 | 129457.37 |
| 3.销售服务费 | 189315.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 701445.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701445.17 |
| 6.其他费用 | 108058.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7793218.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7793218.02 |
| 一、收入： | 6099266.03 |
| 1.利息收入 | 5930262.09 |
| 存款利息收入 | 2487176.21 |
| 债券利息收入 | 2853128.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169003.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169003.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1415041.53 |
| 1.管理人报酬 | 415528.78 |
| 2.托管费 | 83105.74 |
| 3.销售服务费 | 346269.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 342737.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342737.27 |
| 6.其他费用 | 227400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4684224.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4684224.5 |
