名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4752 | 2.11% |
融通易支付货币B | 0.5502 | 1.93% |
融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
融通现金宝货币A | 0.4096 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4941 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.11% | 0.11% | -3.65% | 6.60% | -2.13% | -17.42% | -14.27% | -31.60% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
1228|2641 | 1437|2821 | 1546|2783 | 1335|2685 | 1275|2498 | 1318|2256 | 1210|1835 | 898|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.872 | 0.893 | -0.57% | |
2024-04-22 | 0.877 | 0.898 | -0.34% | |
2024-04-19 | 0.88 | 0.901 | -1.01% | |
2024-04-18 | 0.889 | 0.91 | -0.11% | |
2024-04-17 | 0.89 | 0.911 | 2.18% |
截至2024-03-31 融通深证成份指数C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 1.00 | 349.13 | 4.46% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 212.55 | 2.72% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 1.99 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.07 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.49 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.47 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.43 | 0.01% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 199.10 | 2.55% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 132.88 | 1.70% |
300059 | 东方财富 | 9.00 | 121.38 | 1.55% |