| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25019296.33元 |
| 本期利润 | 3985048.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35658357.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1933元 |
| 期末基金资产净值 | 351141242.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4461062.64元 |
| 本期利润 | 1814829.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60991054.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2991元 |
| 期末基金资产净值 | 384637604.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166039186.54元 |
| 本期利润 | -194398711.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80932565.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.318元 |
| 期末基金资产净值 | 475914571.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165646216.07元 |
| 本期利润 | -200756135.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93126671.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3197元 |
| 期末基金资产净值 | 538351543.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40571487.6元 |
| 本期利润 | -47983916.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358129139.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7674元 |
| 期末基金资产净值 | 1073961699.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46420544.26元 |
| 本期利润 | 107883477.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159132956.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9419元 |
| 期末基金资产净值 | 426839437.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77984674.39元 |
| 本期利润 | 111399115.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117218120.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6709元 |
| 期末基金资产净值 | 327870298.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44386471.09元 |
| 本期利润 | 95851918.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123141241.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5171元 |
| 期末基金资产净值 | 422998297.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29346777.62元 |
| 本期利润 | 52296595.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30788894.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.256元 |
| 期末基金资产净值 | 151041984.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9486997.7元 |
| 本期利润 | 37701446.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21670037.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1388元 |
| 期末基金资产净值 | 179309852.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27674230.84元 |
| 本期利润 | -2505376.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12646427.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 234369938.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45347417.48元 |
| 本期利润 | 60022615.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43512290.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1504元 |
| 期末基金资产净值 | 344446814.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4396333.41元 |
| 本期利润 | 17659905.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15053566.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 677023184.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.27% |
