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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 (004878)
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇004878
基金类型:QDII     成立日期:2017-08-16     基金规模:0.10亿份     基金经理: 刘江 
基金全称:汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.96%
  • 近一月
    增长率
    -4.00%
  • 近一季
    增长率
    -14.02%
  • 近半年
    增长率
    20.27%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 725.78 415.86 57.30% 80.86 11.14% 215.53 29.70% -- --
2020-12-31 1252.67 667.15 53.26% 129.72 10.36% 433.70 34.62% -- --
2020-06-30 516.15 267.20 51.77% 51.96 10.07% 186.15 36.07% -- --
2019-12-31 734.06 397.95 54.21% 77.38 10.54% 233.88 31.86% -- --
2019-06-30 415.12 211.19 50.88% 41.07 9.89% 147.38 35.50% -- --
2018-12-31 1389.77 737.16 53.04% 143.34 10.31% 464.01 33.39% -- --
2018-06-30 816.79 433.09 53.02% 84.21 10.31% 276.01 33.79% -- --
2017-12-31 910.69 523.41 57.47% 101.77 11.18% 265.04 29.10% -- --
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