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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 (004878)
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇004878
基金类型:QDII     成立日期:2017-08-16     基金规模:0.10亿份     基金经理: 刘江 
基金全称:汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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名称 净值 日增长率
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最近一周
2021-10-14
最近一月
2021-09-21
最近一季
2021-07-21
最近半年
2021-04-21
最近一年
2020-10-21
今年以来 成立以来
回报率 1.85% -5.49% -14.93% 20.31% 41.38% 30.98% 151.49%
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[QDII]
169 318 309 21 24 22 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-21 19.5502 19.5502 -0.56%
2021-10-20 19.6668 19.6668 0.40%
2021-10-19 19.5926 19.5926 1.50%
2021-10-18 19.3060 19.3060 0.17%
2021-10-15 19.2744 19.2744 0.34%
2021-10-14 19.2078 19.2078 0.55%
2021-10-13 19.1083 19.1083 0.50%
2021-10-12 19.0128 19.0128 0.27%
2021-10-11 18.9678 18.9678 -0.62%
2021-10-08 19.0882 19.0882 -4.39%
2021-09-30 19.9647 19.9647 0.64%
2021-09-29 19.8336 19.8336 -1.53%
2021-09-28 20.1399 20.1399 0.16%
2021-09-27 20.1121 20.1121 -1.36%
2021-09-24 20.3911 20.3911 -1.39%
2021-09-23 20.6798 20.6798 0.93%
2021-09-22 20.4903 20.4903 -1.10%
2021-09-17 20.7102 20.7102 1.72%
2021-09-16 20.3555 20.3555 -0.81%
2021-09-15 20.5151 20.5151 0.43%
2021-09-14 20.4275 20.4275 0.42%
2021-09-13 20.3393 20.3393 -2.81%
2021-09-10 20.9272 20.9272 -0.76%
2021-09-09 21.0852 21.0852 -0.50%
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2021-09-06 21.4291 21.4291 1.04%
2021-09-03 21.2050 21.2050 0.30%
2021-09-02 21.1586 21.1586 -1.01%
2021-09-01 21.3754 21.3754 0.26%
2021-08-31 21.3455 21.3455 0.29%
2021-08-30 21.2921 21.2921 1.30%
2021-08-27 21.0172 21.0172 -0.48%
2021-08-26 21.1063 21.1063 -1.60%
2021-08-25 21.4636 21.4636 0.03%
2021-08-24 21.4663 21.4663 1.32%
2021-08-23 21.1806 21.1806 2.32%
2021-08-20 20.6996 20.6996 -2.26%
2021-08-19 21.1801 21.1801 -0.29%
2021-08-18 21.2548 21.2548 0.01%
2021-08-17 21.2273 21.2273 -1.03%
2021-08-16 21.4431 21.4431 -1.39%
2021-08-13 21.7416 21.7416 0.47%
2021-08-12 21.6293 21.6293 -1.86%
2021-08-11 22.0474 22.0474 -2.77%
2021-08-10 22.6757 22.6757 -0.07%
2021-08-09 22.6884 22.6884 2.20%
2021-08-06 22.1879 22.1879 -1.63%
2021-08-05 22.5578 22.5578 -0.95%
2021-08-04 22.7753 22.7753 1.60%
2021-08-03 22.4105 22.4105 2.00%
2021-08-02 21.9666 21.9666 -0.68%
2021-07-30 22.1141 22.1141 1.17%
2021-07-29 21.8729 21.8729 3.30%
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2021-07-27 20.4805 20.4805 -4.38%
2021-07-26 21.3981 21.3981 -4.22%
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