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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 (004879)
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞004879
基金类型:QDII     成立日期:2017-08-16     基金规模:0.12亿份     基金经理: 刘江 
基金全称:汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 110595366.92
结算备付金 937534.18
存出保证金 408552.55
交易性金融资产 501012985.69
股票投资 501012985.69
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2128.18
应收股利 100225.18
应收申购款 10742985.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 623799777.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 17261737.48
应付赎回款 11508636.83
应付管理人报酬 757092.33
应付托管费 147212.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 117642.01
负债合计 29999378.55
所有者权益:
实收基金 235054079.08
所有者权益合计 593800399.41
负债和所有者权益合计 623799777.96
资产:
银行存款 74692436.81
结算备付金 931336.1
存出保证金 605438.9
交易性金融资产 354946725.56
股票投资 354907633.82
基金投资 --
债券投资 39091.74
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1667147.04
应收利息 4468.56
应收股利 47510.41
应收申购款 3253519.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 436148582.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10621282.95
应付赎回款 5248798.83
应付管理人报酬 613847.58
应付托管费 119359.27
应付销售服务费 --
应付税费 0.35
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 186515.05
负债合计 16811881.86
所有者权益:
实收基金 223478365.16
所有者权益合计 419336700.65
负债和所有者权益合计 436148582.51
资产:
银行存款 94727211.87
结算备付金 4342496.92
存出保证金 59538.44
交易性金融资产 417084075.7
股票投资 416600028.5
基金投资 --
债券投资 484047.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6937.02
应收股利 220144.01
应收申购款 10014629.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 526455033.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 22018618.04
应付赎回款 9987436.65
应付管理人报酬 661184.96
应付托管费 128563.72
应付销售服务费 --
应付税费 3.03
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 97756.97
负债合计 33403600.5
所有者权益:
实收基金 277593986.61
所有者权益合计 493051432.73
负债和所有者权益合计 526455033.23
资产:
银行存款 43280291.51
结算备付金 954759.56
存出保证金 48704.75
交易性金融资产 146821711.12
股票投资 146234878.55
基金投资 586832.57
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9230041.16
应收利息 929.97
应收股利 58852.18
应收申购款 665606.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 201060896.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2496122.75
应付管理人报酬 306080.65
应付托管费 59515.69
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 311299.29
负债合计 3299517.95
所有者权益:
实收基金 157460657.24
所有者权益合计 197761378.76
负债和所有者权益合计 201060896.71
资产:
银行存款 50525805.89
结算备付金 674517.64
存出保证金 885371.9
交易性金融资产 188461672.13
股票投资 185791003.8
基金投资 2670668.33
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3080.72
应收股利 210686.86
应收申购款 132904.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 240894039.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10393602.36
应付赎回款 4924567.56
应付管理人报酬 327199.08
应付托管费 63622.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 337090.07
负债合计 16239007.52
所有者权益:
实收基金 195636257.86
所有者权益合计 224655031.84
负债和所有者权益合计 240894039.36
资产:
银行存款 91541185.99
结算备付金 1140144.83
存出保证金 120956.58
交易性金融资产 190456370.96
股票投资 188657014.93
基金投资 1799356.03
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2527052.59
应收利息 5048.44
应收股利 --
应收申购款 315322.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 286106081.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9089244.73
应付赎回款 1137313.86
应付管理人报酬 444728.04
应付托管费 86474.92
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 391555.19
负债合计 11196219.58
所有者权益:
实收基金 289739457.58
所有者权益合计 274909862.38
负债和所有者权益合计 286106081.96
资产:
银行存款 107460490.81
结算备付金 4964961.46
存出保证金 260577.04
交易性金融资产 287530540.55
股票投资 286705167.65
基金投资 --
债券投资 825372.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4392558.51
应收利息 12299.82
应收股利 158790.42
应收申购款 12033673.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 416813892.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8811514.47
应付赎回款 9278627.24
应付管理人报酬 580653.45
应付托管费 112904.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 235867.6
负债合计 19582944.19
所有者权益:
实收基金 333639631.03
所有者权益合计 397230948.33
负债和所有者权益合计 416813892.52
资产:
银行存款 199804636.58
结算备付金 1710262.48
存出保证金 158979.88
交易性金融资产 537949823.03
股票投资 537160823.03
基金投资 --
债券投资 789000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 32848.78
应收股利 --
应收申购款 959536.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 740616086.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4600572.05
应付赎回款 7104899.8
应付管理人报酬 1124760.08
应付托管费 218703.34
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 217826.55
负债合计 14206465.24
所有者权益:
实收基金 710265439.71
所有者权益合计 726409621.55
负债和所有者权益合计 740616086.79
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