名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 652850442.59 |
1.利息收入 | 376785990.25 |
存款利息收入 | 241939243.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
276064452.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 273871212.56 |
资产支持证券投资收益 | 2193239.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 111471443.32 |
1.管理人报酬 | 39603364.95 |
2.托管费 | 13201121.5 |
3.销售服务费 | 40121609.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18069961.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18069961.78 |
6.其他费用 | 388070.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
541378999.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
541378999.27 |
一、收入: | 366974952.45 |
1.利息收入 | 230058221.74 |
存款利息收入 | 161585581.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136916730.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135377668.33 |
资产支持证券投资收益 | 1539062.38 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58368965.76 |
1.管理人报酬 | 22038568.73 |
2.托管费 | 7346189.52 |
3.销售服务费 | 20578701.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8204980.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8204980.76 |
6.其他费用 | 193810.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308605986.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308605986.69 |
一、收入: | 492777473.64 |
1.利息收入 | 282868665.28 |
存款利息收入 | 210071664.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
209908808.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207742100.32 |
资产支持证券投资收益 | 2166708.04 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 89503232.59 |
1.管理人报酬 | 31231047.69 |
2.托管费 | 10410349.35 |
3.销售服务费 | 35399210.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12087035.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12087035.76 |
6.其他费用 | 367789.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
403274241.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
403274241.05 |
一、收入: | 223137450.09 |
1.利息收入 | 133071550.07 |
存款利息收入 | 102596027.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90065900.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89754305.21 |
资产支持证券投资收益 | 311594.81 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41120012.01 |
1.管理人报酬 | 13018174.74 |
2.托管费 | 4339391.67 |
3.销售服务费 | 17293689.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6286857.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6286857.52 |
6.其他费用 | 180777.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182017438.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182017438.08 |
一、收入: | 353730329.36 |
1.利息收入 | 353894087.38 |
存款利息收入 | 121180264.43 |
债券利息收入 | 184089980.99 |
资产支持证券利息收入 | 2171634.42 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163758.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -163758.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65243527.89 |
1.管理人报酬 | 19389799.17 |
2.托管费 | 6463266.45 |
3.销售服务费 | 32316331.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6739459.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6739459.8 |
6.其他费用 | 324337.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
288486801.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
288486801.47 |
一、收入: | 171859073.65 |
1.利息收入 | 172144921.38 |
存款利息收入 | 52526283.58 |
债券利息收入 | 99528345.32 |
资产支持证券利息收入 | 1201145.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-285847.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -285847.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30677309.28 |
1.管理人报酬 | 9197729.55 |
2.托管费 | 3065909.86 |
3.销售服务费 | 15329549.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2913484.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2913484.58 |
6.其他费用 | 163943.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
141181764.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
141181764.37 |
一、收入: | 374190338.03 |
1.利息收入 | 374949889.97 |
存款利息收入 | 124931654.53 |
债券利息收入 | 192880321.81 |
资产支持证券利息收入 | 427047.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-759551.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -759551.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69565837.04 |
1.管理人报酬 | 21873011.86 |
2.托管费 | 7291003.92 |
3.销售服务费 | 36455019.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3588415.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3588415.32 |
6.其他费用 | 343928.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
304624500.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
304624500.99 |
一、收入: | 187542000.32 |
1.利息收入 | 187191261.31 |
存款利息收入 | 60264094.41 |
债券利息收入 | 109566638.9 |
资产支持证券利息收入 | 416969.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
350739.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 350739.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34315519.44 |
1.管理人报酬 | 10509573.09 |
2.托管费 | 3503191.0 |
3.销售服务费 | 17515955.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2604852.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2604852.95 |
6.其他费用 | 170900.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153226480.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153226480.88 |
一、收入: | 358796559.47 |
1.利息收入 | 358621814.0 |
存款利息收入 | 111297521.88 |
债券利息收入 | 198754257.61 |
资产支持证券利息收入 | 3527581.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174745.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174745.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58027116.05 |
1.管理人报酬 | 17164800.43 |
2.托管费 | 5721600.06 |
3.销售服务费 | 28608000.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6175731.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6175731.39 |
6.其他费用 | 334100.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
300769443.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
300769443.42 |
一、收入: | 180892710.2 |
1.利息收入 | 180922747.51 |
存款利息收入 | 65101018.66 |
债券利息收入 | 92909119.08 |
资产支持证券利息收入 | 1941877.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30037.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30037.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28900048.38 |
1.管理人报酬 | 8438836.26 |
2.托管费 | 2812945.42 |
3.销售服务费 | 14064727.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3402874.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3402874.99 |
6.其他费用 | 165333.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151992661.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151992661.82 |
一、收入: | 341600471.29 |
1.利息收入 | 340379653.55 |
存款利息收入 | 131060559.09 |
债券利息收入 | 182343876.14 |
资产支持证券利息收入 | 1160821.38 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1220137.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1220137.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
680.55 |
减:二、费用 | 43708989.0 |
1.管理人报酬 | 12369302.04 |
2.托管费 | 4123100.68 |
3.销售服务费 | 20615503.23 |
4.交易费用 | 186.0 |
5.利息支出 | 6238812.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6238812.44 |
6.其他费用 | 335530.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
297891482.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
297891482.29 |
一、收入: | 157567035.92 |
1.利息收入 | 157080459.41 |
存款利息收入 | 60333118.76 |
债券利息收入 | 81588254.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
486576.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 486576.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18687982.84 |
1.管理人报酬 | 5066075.41 |
2.托管费 | 1688691.86 |
3.销售服务费 | 8443458.98 |
4.交易费用 | 186.0 |
5.利息支出 | 3319269.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3319269.4 |
6.其他费用 | 164480.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138879053.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138879053.08 |
一、收入: | 56716758.42 |
1.利息收入 | 56790371.51 |
存款利息收入 | 23043330.9 |
债券利息收入 | 30143505.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73613.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -73613.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7880976.14 |
1.管理人报酬 | 1636857.18 |
2.托管费 | 545619.04 |
3.销售服务费 | 1475403.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4097625.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4097625.24 |
6.其他费用 | 125471.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48835782.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48835782.28 |