鹏华兴鑫宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7915191349.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7915191349.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303239.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16331277795.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190035035.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.04 |
| 应付管理人报酬 |
2372266.44 |
| 应付托管费 |
790755.48 |
| 应付销售服务费 |
3123561.92 |
| 应付税费 |
87980.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3195092.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509307.62 |
| 负债合计 |
200114000.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16131163795.1 |
| 所有者权益合计 |
16131163795.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16331277795.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9825456329.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10549787356.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10447516758.8 |
| 资产支持证券投资 |
102270597.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8079030841.38 |
| 应收证券清算款 |
93938707.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61431539.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28609644774.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2484631301.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3375911.99 |
| 应付托管费 |
1125303.98 |
| 应付销售服务费 |
3323520.24 |
| 应付税费 |
6239.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1667618.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470406.79 |
| 负债合计 |
2494600302.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26115044472.1 |
| 所有者权益合计 |
26115044472.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28609644774.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8594894513.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12805976561.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12625844848.5 |
| 资产支持证券投资 |
180131712.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4967059862.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15353571.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26383284508.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1112924749.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3212434.7 |
| 应付托管费 |
1070811.6 |
| 应付销售服务费 |
3177213.15 |
| 应付税费 |
10186.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3115240.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448428.35 |
| 负债合计 |
1123959064.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25259325444.5 |
| 所有者权益合计 |
25259325444.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
26383284508.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9605398862.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9624788279.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9434467337.46 |
| 资产支持证券投资 |
190320942.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4465346922.63 |
| 应收证券清算款 |
97949195.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2879.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23793486139.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1450258770.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82357805.56 |
| 应付管理人报酬 |
2847407.82 |
| 应付托管费 |
949135.96 |
| 应付销售服务费 |
3137235.53 |
| 应付税费 |
7826.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1213162.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334292.02 |
| 负债合计 |
1541105636.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22252380503.0 |
| 所有者权益合计 |
22252380503.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
23793486139.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7356720393.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
466.97 |
| 交易性金融资产 |
4889882429.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4889882429.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1359897239.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65103692.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13671664472.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1978096370.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1743796.52 |
| 应付托管费 |
581265.54 |
| 应付销售服务费 |
2906327.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
991396.52 |
| 应收利润 |
702282.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
1985344296.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11686320175.8 |
| 所有者权益合计 |
11686320175.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13671664472.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1335167378.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8760413177.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8640373257.73 |
| 资产支持证券投资 |
120039919.62 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2626931420.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19692212.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121109.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12742325298.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1099998630.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130744.96 |
| 应付管理人报酬 |
1549996.57 |
| 应付托管费 |
516665.52 |
| 应付销售服务费 |
2583327.6 |
| 应付税费 |
10792.41 |
| 应付利息 |
146830.77 |
| 应收利润 |
732686.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114366.96 |
| 负债合计 |
1105894472.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11636430825.6 |
| 所有者权益合计 |
11636430825.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12742325298.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2960637022.0 |
| 结算备付金 |
9523809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5201191122.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5181156730.55 |
| 资产支持证券投资 |
20034391.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3055132637.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31845467.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285423.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11258615481.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
238630.14 |
| 应付赎回款 |
1198.35 |
| 应付管理人报酬 |
1640872.15 |
| 应付托管费 |
546957.39 |
| 应付销售服务费 |
2734786.91 |
| 应付税费 |
7839.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
786318.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221001.8 |
| 负债合计 |
6341895.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11252273586.6 |
| 所有者权益合计 |
11252273586.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11258615481.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3988997283.47 |
| 结算备付金 |
16666666.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7533992873.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7533992873.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1953656840.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32210121.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190721.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13525714507.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57926.86 |
| 应付管理人报酬 |
1876004.16 |
| 应付托管费 |
625334.69 |
| 应付销售服务费 |
3126673.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
686831.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119410.09 |
| 负债合计 |
6619423.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13519095083.1 |
| 所有者权益合计 |
13519095083.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13525714507.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3828701011.47 |
| 结算备付金 |
40362857.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7647419237.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7577419237.2 |
| 资产支持证券投资 |
70000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
369000993.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24016315.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28753.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11909529168.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
890148024.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8767.57 |
| 应付管理人报酬 |
1433781.0 |
| 应付托管费 |
477926.97 |
| 应付销售服务费 |
2389635.02 |
| 应付税费 |
5423.08 |
| 应付利息 |
111415.71 |
| 应收利润 |
766812.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221010.91 |
| 负债合计 |
895650385.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11013878783.1 |
| 所有者权益合计 |
11013878783.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11909529168.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2804401219.4 |
| 结算备付金 |
400000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7110673925.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7040673925.68 |
| 资产支持证券投资 |
70000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1982626693.94 |
| 应收证券清算款 |
100000000.0 |
| 应收利息 |
30121979.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14381.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12028238199.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1519375.29 |
| 应付托管费 |
506458.39 |
| 应付销售服务费 |
2532292.12 |
| 应付税费 |
15550.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2542523.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123800.78 |
| 负债合计 |
7327881.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12020910317.7 |
| 所有者权益合计 |
12020910317.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12028238199.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1862045519.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5793675697.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5683675697.93 |
| 资产支持证券投资 |
110000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
623906015.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26635638.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3113.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8306265985.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1213546499.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1248852.65 |
| 应付托管费 |
416284.2 |
| 应付销售服务费 |
2081421.02 |
| 应付税费 |
26116.04 |
| 应付利息 |
701302.8 |
| 应收利润 |
2289537.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210122.4 |
| 负债合计 |
1220592198.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7085673787.73 |
| 所有者权益合计 |
7085673787.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
8306265985.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3515648694.23 |
| 结算备付金 |
14867727.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4085447404.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4085447404.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
292933489.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30545059.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11357.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7939453732.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
743327158.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1109323.07 |
| 应付托管费 |
369774.32 |
| 应付销售服务费 |
1848871.77 |
| 应付税费 |
15038.15 |
| 应付利息 |
216083.82 |
| 应收利润 |
1543887.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107203.91 |
| 负债合计 |
748596770.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7190856961.94 |
| 所有者权益合计 |
7190856961.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7939453732.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1796600822.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2999866009.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2999866009.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126355629.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24857794.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1859867.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4949540122.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
639901360.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151319.69 |
| 应付管理人报酬 |
591177.56 |
| 应付托管费 |
197059.19 |
| 应付销售服务费 |
985295.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
357952.95 |
| 应收利润 |
1497525.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98000.0 |
| 负债合计 |
643835566.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4305704556.42 |
| 所有者权益合计 |
4305704556.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4949540122.94 |
