【兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)，兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.8294	3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.8355	3.02%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.7164	2.49%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7060	2.48%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8451	2.35%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8400	2.34%
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
兴全合润分级混合A	1.6504	1.80%
兴全合润分级混合B	2.2281	1.80%
兴证全球合瑞混合C	0.7794	0.83%
兴证全球合瑞混合A	0.787	0.82%
兴全合泰混合C	1.1057	0.79%
名称	万份收益	7日年化
兴全天添益货币B	0.5681	2.07%
兴全货币B	0.5511	2.07%
兴全天添益货币A	0.5242	1.91%
兴全添利宝货币	0.494	1.86%
兴全货币A	0.4855	1.82%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	-0.35%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5463

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.69%	0.16%	0.42%	1.46%	2.69%	4.48%	7.92%	13.00%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [债券型]	1.90%	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	4.86%	7.94%	12.61%
同类排名 [债券型]	1299\|2678	1869\|2778	2134\|2760	1472\|2686	1144\|2522	887\|2363	458\|2016	358\|1734
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	落后	中下	中上	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-18	1.0166	1.295	0.06%
2024-04-17	1.016	1.2944	0.03%
2024-04-16	1.0157	1.2941	-0.01%
2024-04-15	1.0158	1.2942	0.01%
2024-04-12	1.0157	1.2941	0.07%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)基金经理

田志祥:田志祥先生:硕士研究生,中国国籍,2015年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理。

石广翔:石广翔先生:中国,硕士研究生。2014年6月至2016年12月就职于摩根大通银行中国有限公司任分析师。2017年1月至2018年6月,就职于平安资产管理有限公司任高级分析师。2018年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2022年12月7日起担任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年04月11日担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月7日至2024年04月11日担任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

翟秀华:翟秀华女士:中国,1984年生,理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日起至今)、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理(2016年12月16日起至2018年7月17日)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2017年5月4日起至2020年2月10日)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月16日至今)、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日起至今)、兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金经理(2023年7月24日至今)。2024年04月11日担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：16.57%

持有份额

截至2023-12-31 兴全兴泰定期开放债券发起式期末总份额为69.41亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.81%
2.明亚久安9…	151.78%
3.同泰恒利纯…	73.83%
4.同泰恒利纯…	73.74%
5.金信民富债…	39.62%
6.金信民富债…	37.66%
7.南方兴利半…	23.69%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	13.05%
2776.兴全兴泰定…	1.46%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.92%
2.同泰恒利纯…	74.75%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.26%
6.淳厚稳鑫债…	17.50%
7.兴业安弘3…	15.97%
8.工银可转债…	13.53%
9.鹏扬中债-…	12.27%
1710.兴全兴泰定…	2.69%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.22%
2.金鹰添盈纯…	134.97%
3.同泰恒利纯…	125.53%
4.同泰恒利纯…	122.49%
5.蜂巢丰嘉债…	69.02%
6.蜂巢丰嘉债…	68.53%
7.南方兴利半…	27.89%
8.平安惠复纯…	25.68%
9.平安惠复纯…	25.36%
1207.兴全兴泰定…	4.48%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.08%
2.南方宝元债…	623.24%
3.长盛全债指…	386.11%
4.东方臻宝纯…	365.38%
5.富国天利增…	348.10%
6.易方达安心…	262.55%
7.永赢双利债…	257.93%
8.易方达增强…	253.98%
9.金信民兴债…	253.94%
871.兴全兴泰定…	33.73%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.31%	1.05%	0.62%	1.38%	1.59%	-0.52%	0.92%	1.43%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1106\|3230	846\|3114	906\|2943	662\|2851	451\|2778	1706\|2732	1624\|2598	231\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	领先	中下	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.72%	2.61%	4.81%	3.00%	4.80%	7.60%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	--
同类排名 [债券型]	539\|3114	729\|2732	535\|2413	628\|2201	378\|1724	222\|1271	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中上	领先	领先	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
田志祥	2020-07-03	至今	3年零291天	15.8%
石广翔	2024-04-11	至今	8天	0.2%
翟秀华	2024-04-11	至今	8天	9.29%
翟秀华	2017-08-31	2019-04-25	1年零237天	9.29%
张睿	2017-09-05	2020-10-22	3年零48天	16.13%
季伟杰	2019-06-27	2024-04-11	4年零290天	20.81%
王帅	2021-08-27	2024-04-11	2年零228天	10.61%