| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1288 | 1.22% |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1106 | 1.22% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.5645 | 2.03% |
| 长信长金通货币B | 0.5104 | 1.99% |
| 长信长金通货币A | 0.472 | 1.85% |
| 长信利息收益货币A | 0.4989 | 1.79% |
| 长信长金通货币C | 0.4448 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -181882477.59 |
| 1.利息收入 | 326735.38 |
| 存款利息收入 | 326735.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193812754.78 |
| 股票投资收益 | -201816169.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8003414.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11246332.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357209.72 |
| 减：二、费用 | 9702199.5 |
| 1.管理人报酬 | 7815422.6 |
| 2.托管费 | 1302570.59 |
| 3.销售服务费 | 402961.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181244.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191584677.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191584677.09 |
| 一、收入： | -70107588.09 |
| 1.利息收入 | 191615.89 |
| 存款利息收入 | 191615.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128938223.08 |
| 股票投资收益 | -136323415.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7385191.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58372630.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266388.66 |
| 减：二、费用 | 5587855.94 |
| 1.管理人报酬 | 4533697.9 |
| 2.托管费 | 755616.38 |
| 3.销售服务费 | 198355.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100185.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75695444.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75695444.03 |
| 一、收入： | -232910928.72 |
| 1.利息收入 | 466880.13 |
| 存款利息收入 | 466880.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163086558.79 |
| 股票投资收益 | -167142979.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142746.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2913673.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72659046.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2367795.96 |
| 减：二、费用 | 14911363.92 |
| 1.管理人报酬 | 12267796.07 |
| 2.托管费 | 2044632.72 |
| 3.销售服务费 | 389853.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209079.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247822292.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247822292.64 |
| 一、收入： | 21548279.64 |
| 1.利息收入 | 253974.81 |
| 存款利息收入 | 253974.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120812723.53 |
| 股票投资收益 | -124878336.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142746.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2922866.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140625080.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1481947.47 |
| 减：二、费用 | 7696575.59 |
| 1.管理人报酬 | 6364976.03 |
| 2.托管费 | 1060829.32 |
| 3.销售服务费 | 166837.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103930.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13851704.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13851704.05 |
| 一、收入： | 63275881.81 |
| 1.利息收入 | 304427.49 |
| 存款利息收入 | 304425.59 |
| 债券利息收入 | 1.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109792692.34 |
| 股票投资收益 | 109165931.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2803.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 623957.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53151225.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6329987.2 |
| 减：二、费用 | 10560430.98 |
| 1.管理人报酬 | 6269757.88 |
| 2.托管费 | 1044959.6 |
| 3.销售服务费 | 60651.64 |
| 4.交易费用 | 3010833.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174228.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52715450.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52715450.83 |
| 一、收入： | 36532804.98 |
| 1.利息收入 | 41830.05 |
| 存款利息收入 | 41828.15 |
| 债券利息收入 | 1.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9877576.64 |
| 股票投资收益 | 9533611.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2803.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341162.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25877174.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736223.55 |
| 减：二、费用 | 1420373.18 |
| 1.管理人报酬 | 826862.71 |
| 2.托管费 | 137810.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 386185.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69514.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35112431.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35112431.8 |
| 一、收入： | 63176693.13 |
| 1.利息收入 | 83971.6 |
| 存款利息收入 | 47478.39 |
| 债券利息收入 | 36493.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48533611.92 |
| 股票投资收益 | 48207756.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16544.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342400.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14401301.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157808.45 |
| 减：二、费用 | 2600013.07 |
| 1.管理人报酬 | 1170101.31 |
| 2.托管费 | 195016.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1096601.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138293.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60576680.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60576680.06 |
| 一、收入： | 25842200.62 |
| 1.利息收入 | 61950.1 |
| 存款利息收入 | 25458.7 |
| 债券利息收入 | 36491.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29978619.4 |
| 股票投资收益 | 29711995.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16544.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283168.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4223538.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25169.5 |
| 减：二、费用 | 1660987.92 |
| 1.管理人报酬 | 704587.68 |
| 2.托管费 | 117431.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 744484.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94484.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24181212.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24181212.7 |
| 一、收入： | 45328214.19 |
| 1.利息收入 | 121282.97 |
| 存款利息收入 | 95579.39 |
| 债券利息收入 | 25703.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23531450.19 |
| 股票投资收益 | 21388622.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15579.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2158406.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21617892.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57588.06 |
| 减：二、费用 | 5236422.69 |
| 1.管理人报酬 | 2615805.98 |
| 2.托管费 | 435967.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2007382.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177266.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40091791.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40091791.5 |
| 一、收入： | 28638719.61 |
| 1.利息收入 | 75611.7 |
| 存款利息收入 | 49908.12 |
| 债券利息收入 | 25703.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15564488.11 |
| 股票投资收益 | 14399692.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15579.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1180374.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12961629.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36990.05 |
| 减：二、费用 | 2771267.83 |
| 1.管理人报酬 | 1386007.65 |
| 2.托管费 | 231001.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1063897.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90361.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25867451.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25867451.78 |
| 一、收入： | -56133067.46 |
| 1.利息收入 | 868944.91 |
| 存款利息收入 | 549264.72 |
| 债券利息收入 | 26.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51292501.24 |
| 股票投资收益 | -54448264.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8537.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3147225.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5881156.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171645.49 |
| 减：二、费用 | 6502555.88 |
| 1.管理人报酬 | 3612116.88 |
| 2.托管费 | 602019.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2027921.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260498.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62635623.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62635623.34 |
| 一、收入： | -28526659.43 |
| 1.利息收入 | 794293.62 |
| 存款利息收入 | 474613.43 |
| 债券利息收入 | 26.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4935758.85 |
| 股票投资收益 | -7272145.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8537.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2327849.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24541512.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156318.59 |
| 减：二、费用 | 3447170.36 |
| 1.管理人报酬 | 2079438.77 |
| 2.托管费 | 346573.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 880315.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140843.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31973829.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31973829.79 |
