| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8352 | 0.46% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.838 | 0.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7501 | 0.40% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.748 | 0.40% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0335 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5142 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.475 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8646868.19 |
| 1.利息收入 | 38467.0 |
| 存款利息收入 | 38467.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7845857.54 |
| 股票投资收益 | -7988703.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142845.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-950074.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110596.63 |
| 减：二、费用 | 565072.08 |
| 1.管理人报酬 | 386730.83 |
| 2.托管费 | 38673.02 |
| 3.销售服务费 | 27583.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112084.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9211940.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9211940.27 |
| 一、收入： | -2502594.31 |
| 1.利息收入 | 16492.51 |
| 存款利息收入 | 16492.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4583900.13 |
| 股票投资收益 | -4695445.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111545.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1965648.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99164.91 |
| 减：二、费用 | 302295.96 |
| 1.管理人报酬 | 210514.75 |
| 2.托管费 | 21051.46 |
| 3.销售服务费 | 14870.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55859.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2804890.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2804890.27 |
| 一、收入： | -9177280.01 |
| 1.利息收入 | 29663.87 |
| 存款利息收入 | 29663.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646412.47 |
| 股票投资收益 | 443243.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203169.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9979383.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126026.71 |
| 减：二、费用 | 551830.19 |
| 1.管理人报酬 | 373252.4 |
| 2.托管费 | 37325.28 |
| 3.销售服务费 | 29097.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112154.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9729110.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9729110.2 |
| 一、收入： | -5769866.39 |
| 1.利息收入 | 12847.3 |
| 存款利息收入 | 12847.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-509975.75 |
| 股票投资收益 | -584115.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74140.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5298572.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25834.42 |
| 减：二、费用 | 260585.99 |
| 1.管理人报酬 | 174045.18 |
| 2.托管费 | 17404.54 |
| 3.销售服务费 | 13451.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6030452.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6030452.38 |
| 一、收入： | 21699588.04 |
| 1.利息收入 | 226060.08 |
| 存款利息收入 | 165035.43 |
| 债券利息收入 | 61024.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64910106.01 |
| 股票投资收益 | 62474232.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82720.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2518594.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43515756.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79178.37 |
| 减：二、费用 | 3275620.6 |
| 1.管理人报酬 | 1645164.68 |
| 2.托管费 | 164516.4 |
| 3.销售服务费 | 158892.38 |
| 4.交易费用 | 1137016.0 |
| 5.利息支出 | 55477.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55477.19 |
| 6.其他费用 | 114553.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18423967.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18423967.44 |
| 一、收入： | 15976200.67 |
| 1.利息收入 | 163428.05 |
| 存款利息收入 | 102403.4 |
| 债券利息收入 | 61024.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66867039.53 |
| 股票投资收益 | 65350835.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82720.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598924.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51092187.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37920.74 |
| 减：二、费用 | 2115112.21 |
| 1.管理人报酬 | 1174161.3 |
| 2.托管费 | 117416.11 |
| 3.销售服务费 | 114643.32 |
| 4.交易费用 | 562322.12 |
| 5.利息支出 | 55477.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55477.19 |
| 6.其他费用 | 91092.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13861088.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13861088.46 |
| 一、收入： | 116234305.74 |
| 1.利息收入 | 300979.19 |
| 存款利息收入 | 186523.93 |
| 债券利息收入 | 86995.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71133727.58 |
| 股票投资收益 | 68098329.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6445.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3041843.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44744676.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54922.51 |
| 减：二、费用 | 4210427.84 |
| 1.管理人报酬 | 2236731.59 |
| 2.托管费 | 223673.21 |
| 3.销售服务费 | 218665.97 |
| 4.交易费用 | 1326508.84 |
| 5.利息支出 | 24385.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24385.73 |
| 6.其他费用 | 180462.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112023877.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112023877.9 |
| 一、收入： | 8991718.08 |
| 1.利息收入 | 158054.48 |
| 存款利息收入 | 62545.22 |
| 债券利息收入 | 68049.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7739592.62 |
| 股票投资收益 | 5757372.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20882.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2003102.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1081073.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12997.63 |
| 减：二、费用 | 1167718.88 |
| 1.管理人报酬 | 657796.97 |
| 2.托管费 | 65779.69 |
| 3.销售服务费 | 63255.67 |
| 4.交易费用 | 276697.39 |
| 5.利息支出 | 14667.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14667.18 |
| 6.其他费用 | 89521.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7823999.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7823999.2 |
| 一、收入： | 13640979.13 |
| 1.利息收入 | 254226.12 |
| 存款利息收入 | 94300.22 |
| 债券利息收入 | 68818.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8330127.91 |
| 股票投资收益 | 8001519.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6855.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335463.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4999802.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56822.24 |
| 减：二、费用 | 1808185.21 |
| 1.管理人报酬 | 699467.01 |
| 2.托管费 | 60573.77 |
| 3.销售服务费 | 49513.18 |
| 4.交易费用 | 923300.46 |
| 5.利息支出 | 6661.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6661.57 |
| 6.其他费用 | 68669.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11832793.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11832793.92 |
| 一、收入： | 5301485.18 |
| 1.利息收入 | 40660.77 |
| 存款利息收入 | 21065.98 |
| 债券利息收入 | 17709.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4624027.63 |
| 股票投资收益 | 4502441.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130766.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600945.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35851.18 |
| 减：二、费用 | 698480.55 |
| 1.管理人报酬 | 159008.3 |
| 2.托管费 | 13250.73 |
| 3.销售服务费 | 6942.4 |
| 4.交易费用 | 460056.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59223.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4603004.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4603004.63 |
| 一、收入： | -3043017.54 |
| 1.利息收入 | 1352109.54 |
| 存款利息收入 | 553564.8 |
| 债券利息收入 | 219660.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3931542.36 |
| 股票投资收益 | -4111258.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2543.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177173.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-639582.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175997.28 |
| 减：二、费用 | 1587000.09 |
| 1.管理人报酬 | 680150.49 |
| 2.托管费 | 56679.2 |
| 3.销售服务费 | 33003.48 |
| 4.交易费用 | 675958.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141208.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4630017.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4630017.63 |
| 一、收入： | -462493.98 |
| 1.利息收入 | 1244884.33 |
| 存款利息收入 | 526859.31 |
| 债券利息收入 | 180177.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1732937.35 |
| 股票投资收益 | -1808793.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73476.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138454.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164013.22 |
| 减：二、费用 | 750851.61 |
| 1.管理人报酬 | 482658.24 |
| 2.托管费 | 40221.55 |
| 3.销售服务费 | 25943.83 |
| 4.交易费用 | 146429.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55598.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1213345.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1213345.59 |
