名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞夏一年定开债发… | 1.0201 | 0.14% |
中航瑞景3个月定开C | 1.1045 | 0.10% |
中航瑞景3个月定开A | 1.0475 | 0.10% |
中航瑞苏纯债C | 1.0465 | 0.09% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.015 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5721 | 2.11% |
中航航行宝A | 0.5322 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1419209.15元 |
本期利润 | -972449.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.105元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.82% |
本期基金份额净值增长率 | -6.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2150451.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2516元 |
期末基金资产净值 | 11291855.98元 |
期末基金份额净值 | 1.3211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41161.84元 |
本期利润 | -2251399.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4109元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.35% |
本期基金份额净值增长率 | -21.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3734779.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4043元 |
期末基金资产净值 | 13067815.16元 |
期末基金份额净值 | 1.4146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -164143.86元 |
本期利润 | -1401998.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2601元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.62% |
本期基金份额净值增长率 | -13.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1879795.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3712元 |
期末基金资产净值 | 7913769.75元 |
期末基金份额净值 | 1.5627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 608324.46元 |
本期利润 | 867526.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2482元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.37% |
本期基金份额净值增长率 | 16.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2091736.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4017元 |
期末基金资产净值 | 9424000.84元 |
期末基金份额净值 | 1.8099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1456005.37元 |
本期利润 | 36612.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1722967.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5618元 |
期末基金资产净值 | 4789717.86元 |
期末基金份额净值 | 1.5618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1201648.99元 |
本期利润 | 1868273.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4312元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.55% |
本期基金份额净值增长率 | 51.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1107336.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2949元 |
期末基金资产净值 | 5848131.61元 |
期末基金份额净值 | 1.5575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 208565.24元 |
本期利润 | 166126.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
本期基金份额净值增长率 | 5.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130073.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
期末基金资产净值 | 3605353.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2332091.18元 |
本期利润 | 3284398.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2851元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.82% |
本期基金份额净值增长率 | 20.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -106660.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
期末基金资产净值 | 8533625.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2292584.26元 |
本期利润 | 2743272.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.205元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.63% |
本期基金份额净值增长率 | 13.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -346455.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0331元 |
期末基金资产净值 | 10120726.79元 |
期末基金份额净值 | 0.9669元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2510395.85元 |
本期利润 | -2909576.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1081元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.2% |
本期基金份额净值增长率 | -15.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2878510.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1515元 |
期末基金资产净值 | 16116565.35元 |
期末基金份额净值 | 0.8485元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -871757.7元 |
本期利润 | -1000875.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.79% |
本期基金份额净值增长率 | -5.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1184254.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0528元 |
期末基金资产净值 | 21246739.02元 |
期末基金份额净值 | 0.9472元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.28% |