| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
| 中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4947674.27 |
| 1.利息收入 | 10596.8 |
| 存款利息收入 | 10596.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3982018.69 |
| 股票投资收益 | -4122619.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140601.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1059336.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83084.31 |
| 减：二、费用 | 194169.98 |
| 1.管理人报酬 | 109897.07 |
| 2.托管费 | 13737.09 |
| 3.销售服务费 | 10335.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5141844.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5141844.25 |
| 一、收入： | -2376781.62 |
| 1.利息收入 | 6329.68 |
| 存款利息收入 | 6329.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-568155.96 |
| 股票投资收益 | -583381.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15226.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1879631.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64676.36 |
| 减：二、费用 | 98678.94 |
| 1.管理人报酬 | 56341.32 |
| 2.托管费 | 7042.68 |
| 3.销售服务费 | 5290.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30004.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2475460.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2475460.56 |
| 一、收入： | -24108890.3 |
| 1.利息收入 | 54110.97 |
| 存款利息收入 | 54110.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24497542.54 |
| 股票投资收益 | -25543670.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513810.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532317.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
299583.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34958.02 |
| 减：二、费用 | 1324727.39 |
| 1.管理人报酬 | 586932.31 |
| 2.托管费 | 73366.52 |
| 3.销售服务费 | 72023.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 532205.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532205.38 |
| 6.其他费用 | 60200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25433617.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25433617.69 |
| 一、收入： | -23411883.65 |
| 1.利息收入 | 46540.98 |
| 存款利息收入 | 46540.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23805996.66 |
| 股票投资收益 | -24711871.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513810.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392064.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339313.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8258.77 |
| 减：二、费用 | 1307685.07 |
| 1.管理人报酬 | 547644.09 |
| 2.托管费 | 68455.51 |
| 3.销售服务费 | 67884.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 532205.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532205.38 |
| 6.其他费用 | 91495.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24719568.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24719568.72 |
| 一、收入： | 20846453.61 |
| 1.利息收入 | 2193132.49 |
| 存款利息收入 | 259109.03 |
| 债券利息收入 | 1931212.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26621938.36 |
| 股票投资收益 | 23797353.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83339.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2741244.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7976567.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7950.24 |
| 减：二、费用 | 4159191.01 |
| 1.管理人报酬 | 1669885.44 |
| 2.托管费 | 208735.64 |
| 3.销售服务费 | 206889.07 |
| 4.交易费用 | 328555.04 |
| 5.利息支出 | 1564925.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1564925.82 |
| 6.其他费用 | 180200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16687262.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16687262.6 |
| 一、收入： | 13241924.0 |
| 1.利息收入 | 885678.44 |
| 存款利息收入 | 130072.94 |
| 债券利息收入 | 752794.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15154650.95 |
| 股票投资收益 | 13952312.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1202337.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2804198.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5792.71 |
| 减：二、费用 | 1889004.14 |
| 1.管理人报酬 | 806998.57 |
| 2.托管费 | 100874.8 |
| 3.销售服务费 | 99794.23 |
| 4.交易费用 | 161702.14 |
| 5.利息支出 | 630617.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630617.23 |
| 6.其他费用 | 89017.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11352919.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11352919.86 |
| 一、收入： | 14668209.12 |
| 1.利息收入 | 369573.17 |
| 存款利息收入 | 71218.69 |
| 债券利息收入 | 287508.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12351553.09 |
| 股票投资收益 | 12215875.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12442.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148120.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1799478.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147604.63 |
| 减：二、费用 | 2644107.21 |
| 1.管理人报酬 | 485493.53 |
| 2.托管费 | 60686.69 |
| 3.销售服务费 | 57785.48 |
| 4.交易费用 | 1657726.18 |
| 5.利息支出 | 205215.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205215.27 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12024101.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12024101.91 |
| 一、收入： | 929103.16 |
| 1.利息收入 | 27365.5 |
| 存款利息收入 | 17485.14 |
| 债券利息收入 | 6215.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5369670.11 |
| 股票投资收益 | 5360264.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -765.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10170.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4492046.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24113.99 |
| 减：二、费用 | 354993.97 |
| 1.管理人报酬 | 73011.63 |
| 2.托管费 | 9126.43 |
| 3.销售服务费 | 7943.59 |
| 4.交易费用 | 176029.91 |
| 5.利息支出 | 665.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665.54 |
| 6.其他费用 | 88216.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
574109.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
574109.19 |
| 一、收入： | 27859378.88 |
| 1.利息收入 | 522760.62 |
| 存款利息收入 | 73084.39 |
| 债券利息收入 | 384584.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21226100.43 |
| 股票投资收益 | 19648910.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64148.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1641338.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6016644.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93873.46 |
| 减：二、费用 | 1576020.91 |
| 1.管理人报酬 | 716305.88 |
| 2.托管费 | 89538.26 |
| 3.销售服务费 | 75492.43 |
| 4.交易费用 | 606965.55 |
| 5.利息支出 | 21518.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21518.79 |
| 6.其他费用 | 66200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26283357.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26283357.97 |
| 一、收入： | 7238072.86 |
| 1.利息收入 | 25295.74 |
| 存款利息收入 | 15503.14 |
| 债券利息收入 | 8854.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2596980.77 |
| 股票投资收益 | 1933997.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4590.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667572.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4600381.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15415.19 |
| 减：二、费用 | 479958.52 |
| 1.管理人报酬 | 131240.56 |
| 2.托管费 | 16405.11 |
| 3.销售服务费 | 9620.81 |
| 4.交易费用 | 264543.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58148.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6758114.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6758114.34 |
| 一、收入： | -1507164.91 |
| 1.利息收入 | 1035290.57 |
| 存款利息收入 | 695721.65 |
| 债券利息收入 | 149372.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2153149.24 |
| 股票投资收益 | -2292206.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18859.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157916.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-431740.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42434.63 |
| 减：二、费用 | 982540.04 |
| 1.管理人报酬 | 409940.82 |
| 2.托管费 | 51242.64 |
| 3.销售服务费 | 29427.32 |
| 4.交易费用 | 346447.42 |
| 5.利息支出 | 281.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281.84 |
| 6.其他费用 | 145200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2489704.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2489704.95 |
| 一、收入： | -564889.23 |
| 1.利息收入 | 1000198.23 |
| 存款利息收入 | 682295.22 |
| 债券利息收入 | 138461.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1245472.85 |
| 股票投资收益 | -1269106.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42584.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358824.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39210.25 |
| 减：二、费用 | 514143.71 |
| 1.管理人报酬 | 312346.83 |
| 2.托管费 | 39043.4 |
| 3.销售服务费 | 22999.88 |
| 4.交易费用 | 73366.2 |
| 5.利息支出 | 281.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281.84 |
| 6.其他费用 | 66105.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1079032.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1079032.94 |
