中航混改精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
124165.37 |
| 存出保证金 |
12470.73 |
| 交易性金融资产 |
10201570.0 |
| 股票投资 |
10201570.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35224.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11237162.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35425.83 |
| 应付管理人报酬 |
7232.03 |
| 应付托管费 |
904.01 |
| 应付销售服务费 |
699.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73423.72 |
| 负债合计 |
117684.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13423021.92 |
| 所有者权益合计 |
11119477.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
11237162.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1231524.61 |
| 结算备付金 |
14024.8 |
| 存出保证金 |
23609.77 |
| 交易性金融资产 |
12674276.0 |
| 股票投资 |
12674276.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124114.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16677.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14084226.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186794.57 |
| 应付赎回款 |
17174.86 |
| 应付管理人报酬 |
9813.99 |
| 应付托管费 |
1226.75 |
| 应付销售服务费 |
903.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78527.09 |
| 负债合计 |
294440.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13339251.04 |
| 所有者权益合计 |
13789786.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
14084226.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2163048.3 |
| 结算备付金 |
102532.07 |
| 存出保证金 |
9573.47 |
| 交易性金融资产 |
7607968.0 |
| 股票投资 |
7607968.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
423043.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233442.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10539607.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228203.48 |
| 应付管理人报酬 |
6787.04 |
| 应付托管费 |
848.37 |
| 应付销售服务费 |
651.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46567.62 |
| 负债合计 |
283058.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8453150.91 |
| 所有者权益合计 |
10256549.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
10539607.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1887640.46 |
| 结算备付金 |
707948.87 |
| 存出保证金 |
106800.36 |
| 交易性金融资产 |
14841063.03 |
| 股票投资 |
14841063.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93160.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
820.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17637433.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1191.01 |
| 应付管理人报酬 |
11384.47 |
| 应付托管费 |
1423.07 |
| 应付销售服务费 |
1330.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194615.72 |
| 负债合计 |
209945.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13510826.48 |
| 所有者权益合计 |
17427488.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
17637433.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34606981.58 |
| 结算备付金 |
1518864.64 |
| 存出保证金 |
29675.64 |
| 交易性金融资产 |
275487860.1 |
| 股票投资 |
166655220.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108832640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74279.04 |
| 应收利息 |
1795273.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201978.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313714912.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34683.76 |
| 应付管理人报酬 |
153028.3 |
| 应付托管费 |
19128.52 |
| 应付销售服务费 |
19021.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11705.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152008.55 |
| 负债合计 |
85468221.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159422624.66 |
| 所有者权益合计 |
228246691.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
313714912.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31178903.31 |
| 结算备付金 |
1556294.76 |
| 存出保证金 |
108171.96 |
| 交易性金融资产 |
251535435.41 |
| 股票投资 |
161535435.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
532822.71 |
| 应收利息 |
1862934.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2558.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286777121.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16842.64 |
| 应付管理人报酬 |
142947.09 |
| 应付托管费 |
17868.41 |
| 应付销售服务费 |
17703.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79437.24 |
| 负债合计 |
70283459.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154891142.88 |
| 所有者权益合计 |
216493662.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
286777121.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7729483.27 |
| 结算备付金 |
6053093.32 |
| 存出保证金 |
187511.13 |
| 交易性金融资产 |
132046836.33 |
| 股票投资 |
132046836.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
418927.41 |
| 应收利息 |
7041.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1818.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146444711.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372811.5 |
| 应付管理人报酬 |
106144.94 |
| 应付托管费 |
13268.13 |
| 应付销售服务费 |
13013.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149360.73 |
| 负债合计 |
1385420.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110461809.22 |
| 所有者权益合计 |
145059290.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
146444711.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4279585.9 |
| 结算备付金 |
9324.19 |
| 存出保证金 |
55641.48 |
| 交易性金融资产 |
7846390.01 |
| 股票投资 |
7787390.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
883.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218458.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12410283.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
711012.1 |
| 应付赎回款 |
249449.13 |
| 应付管理人报酬 |
6570.19 |
| 应付托管费 |
821.26 |
| 应付销售服务费 |
591.97 |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98687.2 |
| 负债合计 |
1333045.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8979315.22 |
| 所有者权益合计 |
11077237.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
12410283.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6915819.47 |
| 结算备付金 |
815709.52 |
| 存出保证金 |
127668.27 |
| 交易性金融资产 |
89064578.42 |
| 股票投资 |
79058578.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000846.57 |
| 应收利息 |
223185.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9703.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102157511.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5614980.58 |
| 应付管理人报酬 |
68852.61 |
| 应付托管费 |
8606.58 |
| 应付销售服务费 |
8390.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29057.41 |
| 负债合计 |
5920517.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84339050.31 |
| 所有者权益合计 |
96236993.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
102157511.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17837267.22 |
| 结算备付金 |
157839.74 |
| 存出保证金 |
61859.83 |
| 交易性金融资产 |
99348163.24 |
| 股票投资 |
99348163.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2195.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75608.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127482933.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
69805.49 |
| 应付管理人报酬 |
64121.05 |
| 应付托管费 |
8015.17 |
| 应付销售服务费 |
5116.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39557.05 |
| 负债合计 |
10279236.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118750652.73 |
| 所有者权益合计 |
117203696.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
127482933.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1566783.98 |
| 结算备付金 |
205993.85 |
| 存出保证金 |
89413.81 |
| 交易性金融资产 |
10189210.0 |
| 股票投资 |
9285250.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903960.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2148864.11 |
| 应收利息 |
25774.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10298.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14236338.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1530.96 |
| 应付管理人报酬 |
14830.39 |
| 应付托管费 |
1853.82 |
| 应付销售服务费 |
978.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20001.49 |
| 负债合计 |
114250.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16751573.8 |
| 所有者权益合计 |
14122088.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
14236338.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3475062.55 |
| 结算备付金 |
655755.92 |
| 存出保证金 |
20182.71 |
| 交易性金融资产 |
13685750.0 |
| 股票投资 |
13685750.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4162.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20841212.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1589388.07 |
| 应付赎回款 |
45207.37 |
| 应付管理人报酬 |
19301.91 |
| 应付托管费 |
2412.73 |
| 应付销售服务费 |
1280.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59552.35 |
| 负债合计 |
1736967.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20586525.81 |
| 所有者权益合计 |
19104245.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
20841212.97 |
