中航混改精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-999538.2元 |
| 本期利润 |
-1255785.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-726985.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2676元 |
| 期末基金资产净值 |
2289361.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153031.47元 |
| 本期利润 |
-646466.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17477.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
3507991.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-364361.53元 |
| 本期利润 |
-100157.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102027.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
2761541.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-363834.86元 |
| 本期利润 |
-125880.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138689.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.159元 |
| 期末基金资产净值 |
1146242.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241351.21元 |
| 本期利润 |
184047.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405946.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4596元 |
| 期末基金资产净值 |
1289261.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158048.27元 |
| 本期利润 |
155729.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
568483.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4241元 |
| 期末基金资产净值 |
1908864.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
591848.74元 |
| 本期利润 |
348206.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
723376.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3371元 |
| 期末基金资产净值 |
2869276.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338903.66元 |
| 本期利润 |
196345.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
634526.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2495元 |
| 期末基金资产净值 |
3177838.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
995285.77元 |
| 本期利润 |
1175836.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348387.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1608元 |
| 期末基金资产净值 |
2514711.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
482165.99元 |
| 本期利润 |
623641.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5538.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
2849563.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-463259.05元 |
| 本期利润 |
-552424.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-524419.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
2928765.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186840.89元 |
| 本期利润 |
-261338.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-283851.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
3945478.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.71% |
