中欧滚钱宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3717.88 |
| 交易性金融资产 |
41340462819.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41340462819.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26357758179.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138203.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111234225329.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3635684549.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25455536.62 |
| 应付托管费 |
4545631.56 |
| 应付销售服务费 |
22727001.32 |
| 应付税费 |
2039.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1262872.39 |
| 负债合计 |
3689677630.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107544547699.0 |
| 所有者权益合计 |
107544547699.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
111234225329.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38663031473.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32279.23 |
| 交易性金融资产 |
48599780942.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48599780942.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22736606011.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182868.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109999633576.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4708359425.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
298.02 |
| 应付管理人报酬 |
24158530.82 |
| 应付托管费 |
4314023.33 |
| 应付销售服务费 |
21569009.27 |
| 应付税费 |
119871.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1257433.29 |
| 负债合计 |
4759778592.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105239854984.0 |
| 所有者权益合计 |
105239854984.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
109999633576.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40370138201.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45552133168.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45552133168.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20435897562.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6841020.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106365009953.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2147537613.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
496.04 |
| 应付管理人报酬 |
24497652.84 |
| 应付托管费 |
4374580.87 |
| 应付销售服务费 |
21871771.45 |
| 应付税费 |
538806.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1544879.03 |
| 负债合计 |
2200365800.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104164644152.0 |
| 所有者权益合计 |
104164644152.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
106365009953.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41002116729.1 |
| 结算备付金 |
15796578.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37203287370.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37203287370.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31523873846.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
823321.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109745897847.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5143507530.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96384.99 |
| 应付管理人报酬 |
24312626.3 |
| 应付托管费 |
4341540.38 |
| 应付销售服务费 |
21706613.55 |
| 应付税费 |
549108.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1082927.26 |
| 负债合计 |
5195596732.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104550301114.0 |
| 所有者权益合计 |
104550301114.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
109745897847.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52193308270.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9732.77 |
| 交易性金融资产 |
34276361991.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34276361991.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27196351026.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
397137958.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
767672.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114063936652.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7301877319.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
272856.23 |
| 应付管理人报酬 |
25442233.04 |
| 应付托管费 |
4543255.89 |
| 应付销售服务费 |
22715168.59 |
| 应付税费 |
757405.27 |
| 应付利息 |
1051856.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139172.99 |
| 负债合计 |
7358070364.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106705866288.0 |
| 所有者权益合计 |
106705866288.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
114063936652.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45352468990.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2597.14 |
| 交易性金融资产 |
51711677577.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51631677577.6 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23622548453.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
497620467.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
870985.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121185189071.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6404787122.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4124.0 |
| 应付管理人报酬 |
26486718.2 |
| 应付托管费 |
4729771.12 |
| 应付销售服务费 |
23647792.99 |
| 应付税费 |
496562.97 |
| 应付利息 |
1144418.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132852.34 |
| 负债合计 |
6462370659.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114722818412.0 |
| 所有者权益合计 |
114722818412.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
121185189071.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47585692943.7 |
| 结算备付金 |
9375238.1 |
| 存出保证金 |
4502.17 |
| 交易性金融资产 |
34852009760.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34132050076.1 |
| 资产支持证券投资 |
719959684.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13816041084.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
390297493.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2891093.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96656312115.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4700080189.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12019.36 |
| 应付管理人报酬 |
21919779.32 |
| 应付托管费 |
3914246.29 |
| 应付销售服务费 |
19570150.27 |
| 应付税费 |
160839.99 |
| 应付利息 |
999051.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259073.89 |
| 负债合计 |
4747496189.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91908815926.3 |
| 所有者权益合计 |
91908815926.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
96656312115.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45633109909.2 |
| 结算备付金 |
124877777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38297879695.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37854089674.5 |
| 资产支持证券投资 |
443790021.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20317211126.7 |
| 应收证券清算款 |
136643.81 |
| 应收利息 |
289855920.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144508.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104663215583.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6953806053.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8389.07 |
| 应付管理人报酬 |
22762908.51 |
| 应付托管费 |
4064805.07 |
| 应付销售服务费 |
20322990.14 |
| 应付税费 |
320914.95 |
| 应付利息 |
887287.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133276.77 |
| 负债合计 |
7002985097.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97660230485.7 |
| 所有者权益合计 |
97660230485.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
104663215583.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55737421728.8 |
| 结算备付金 |
32152380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37199877886.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35999873086.7 |
| 资产支持证券投资 |
1200004799.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12051586468.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
372492221.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361473.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105393892159.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11020165608.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31928.6 |
| 应付管理人报酬 |
22165529.82 |
| 应付托管费 |
3958130.33 |
| 应付销售服务费 |
19788806.48 |
| 应付税费 |
132139.07 |
| 应付利息 |
1322543.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
11068302318.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94325589840.9 |
| 所有者权益合计 |
94325589840.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
105393892159.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46371335526.3 |
| 结算备付金 |
139105000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28938798890.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28938798890.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23618735877.5 |
| 应收证券清算款 |
101956560.96 |
| 应收利息 |
472742960.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63859.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99642738675.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4097026871.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
900.06 |
| 应付管理人报酬 |
22168686.99 |
| 应付托管费 |
3958694.11 |
| 应付销售服务费 |
19791708.31 |
| 应付税费 |
4377.43 |
| 应付利息 |
496360.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211532.96 |
| 负债合计 |
4144280742.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95498457933.1 |
| 所有者权益合计 |
95498457933.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
99642738675.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60610928288.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30873118358.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30873118358.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7218267486.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
676867195.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99379181329.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4792183091.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1189.76 |
| 应付管理人报酬 |
21391154.51 |
| 应付托管费 |
3819849.02 |
| 应付销售服务费 |
19097450.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3949569.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379010.34 |
| 负债合计 |
4841293370.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94537887958.7 |
| 所有者权益合计 |
94537887958.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
99379181329.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50315045053.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16118538216.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16118538216.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4745290997.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
323123288.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
752107.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71502749664.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2248993726.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20502.17 |
| 应付管理人报酬 |
16000135.05 |
| 应付托管费 |
2857166.96 |
| 应付销售服务费 |
14030756.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
793949.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312497.75 |
| 负债合计 |
2283240075.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69219509588.8 |
| 所有者权益合计 |
69219509588.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
71502749664.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2063682192.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2305369476.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2276689476.24 |
| 资产支持证券投资 |
28680000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
925842020.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26185983.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
558247.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5321637920.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178199532.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1315535.96 |
| 应付托管费 |
234917.13 |
| 应付销售服务费 |
1002771.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
115453.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343000.0 |
| 负债合计 |
181257151.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5140380768.19 |
| 所有者权益合计 |
5140380768.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5321637920.09 |
