| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 261999.57 | -- | -- | 108115.50 | 41.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 131069.76 | -- | -- | 54240.95 | 41.38% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 241354.96 | -- | -- | 87160.22 | 36.11% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 134001.92 | -- | -- | 47177.34 | 35.21% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 309325.21 | -- | -- | 3674.02 | 1.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 161078.51 | -- | -- | 2572.99 | 1.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 261260.03 | -- | -- | 1881.69 | 0.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 138713.50 | -- | -- | 2641.18 | 1.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 306015.93 | -- | -- | 2025.82 | 0.66% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 160686.03 | -- | -- | 1247.19 | 0.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 209349.86 | -- | -- | 538.56 | 0.26% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 50186.17 | -- | -- | 44.13 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 25119.59 | -- | -- | 148.21 | 0.59% | -- | -- |
