名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元鑫动力混合A | 0.6931 | 2.50% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4425 | 2.50% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4464 | 2.50% |
鑫元鑫动力混合C | 0.6854 | 2.48% |
鑫元欣悦混合C | 0.7195 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.642 | 2.16% |
鑫元货币B | 0.5044 | 1.93% |
鑫元安鑫宝B | 0.5764 | 1.92% |
鑫元货币E | 0.4439 | 1.69% |
鑫元货币A | 0.4391 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.83% | 2.29% | -2.31% | 7.49% | 3.42% | -7.48% | -5.98% | -12.17% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1335|2293 | 362|2304 | 1366|2303 | 713|2301 | 536|2267 | 718|2195 | 844|2074 | 748|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.287 | 1.287 | -0.26% | |
2024-04-22 | 1.2904 | 1.2904 | 0.07% | |
2024-04-19 | 1.2895 | 1.2895 | -0.04% | |
2024-04-18 | 1.29 | 1.29 | 0.18% | |
2024-04-17 | 1.2877 | 1.2877 | 2.34% |
截至2024-03-31 鑫元鑫趋势C期末总份额为0.24亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601006 | 大秦铁路 | 42.00 | 309.12 | 7.21% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 238.41 | 5.56% |
603738 | 泰晶科技 | 7.00 | 105.04 | 2.45% |
601098 | 中南传媒 | 8.00 | 101.04 | 2.36% |
600438 | 通威股份 | 4.00 | 99.48 | 2.32% |
601857 | 中国石油 | 10.00 | 98.80 | 2.30% |
002179 | 中航光电 | 2.00 | 96.35 | 2.25% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 96.15 | 2.24% |
301181 | 标榜股份 | 4.00 | 93.48 | 2.18% |
002422 | 科伦药业 | 3.00 | 91.65 | 2.14% |