名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球品质甄选混合… | 0.9878 | 0.50% |
兴证全球品质甄选混合… | 0.9844 | 0.49% |
兴证全球恒利一年定开… | 1.0553 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.6193 | 2.26% |
兴全货币B | 0.6927 | 2.21% |
兴全天添益货币A | 0.5756 | 2.09% |
兴全添利宝货币 | 0.5442 | 1.97% |
兴全货币A | 0.627 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.06% | -0.85% | 0.83% | -0.65% | -3.60% | -4.21% | -2.33% | 2.29% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
919|1096 | 876|1119 | 359|1115 | 914|1096 | 926|1054 | 798|964 | 542|781 | 303|600 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.2362 | 1.3041 | 0.27% | |
2024-03-27 | 1.2329 | 1.3008 | -0.48% | |
2024-03-26 | 1.2388 | 1.3067 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.2388 | 1.3067 | -0.27% | |
2024-03-22 | 1.2422 | 1.3101 | -0.37% |
截至2023-12-31 兴全恒益债券C期末总份额为4.66亿份,相比减少2.72亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为2.89亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 13756.39 | 2.31% |
600426 | 华鲁恒升 | 407.00 | 11234.00 | 1.89% |
300054 | 鼎龙股份 | 333.00 | 8082.61 | 1.36% |
002078 | 太阳纸业 | 595.00 | 7241.63 | 1.22% |
002714 | 牧原股份 | 171.00 | 7070.49 | 1.19% |
000568 | 泸州老窖 | 36.00 | 6539.25 | 1.10% |
603599 | 广信股份 | 339.00 | 4921.55 | 0.83% |
300408 | 三环集团 | 158.00 | 4675.59 | 0.79% |
603517 | 绝味食品 | 154.00 | 4157.21 | 0.70% |
600309 | 万华化学 | 52.00 | 4008.47 | 0.67% |