名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 152414660.84 |
1.利息收入 | 55100395.24 |
存款利息收入 | 34700563.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97314115.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97314115.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.0 |
减:二、费用 | 42116385.08 |
1.管理人报酬 | 18361440.3 |
2.托管费 | 4590360.16 |
3.销售服务费 | 11825566.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7156108.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7156108.83 |
6.其他费用 | 144552.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110298275.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110298275.76 |
一、收入: | 247661613.22 |
1.利息收入 | 111026692.94 |
存款利息收入 | 77642230.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136634920.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136634920.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 74399550.63 |
1.管理人报酬 | 30375743.18 |
2.托管费 | 7593935.82 |
3.销售服务费 | 20904660.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15243895.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15243895.91 |
6.其他费用 | 265080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173262062.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173262062.59 |
一、收入: | 134728662.29 |
1.利息收入 | 61805930.07 |
存款利息收入 | 52734193.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72922732.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72922732.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39261232.24 |
1.管理人报酬 | 15290862.93 |
2.托管费 | 3822715.72 |
3.销售服务费 | 10932373.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9063601.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9063601.2 |
6.其他费用 | 144932.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95467430.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95467430.05 |
一、收入: | 289489365.33 |
1.利息收入 | 286656811.67 |
存款利息收入 | 102156836.01 |
债券利息收入 | 161989426.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2832553.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2832553.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 72801880.29 |
1.管理人报酬 | 31557099.31 |
2.托管费 | 7889274.79 |
3.销售服务费 | 23894751.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9185150.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9185150.39 |
6.其他费用 | 255280.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
216687485.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
216687485.04 |
一、收入: | 150924311.79 |
1.利息收入 | 150137030.05 |
存款利息收入 | 43109024.72 |
债券利息收入 | 92374731.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
787281.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 787281.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36301384.17 |
1.管理人报酬 | 16100509.56 |
2.托管费 | 4025127.39 |
3.销售服务费 | 12425321.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3599714.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3599714.31 |
6.其他费用 | 143132.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114622927.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114622927.62 |
一、收入: | 276658697.54 |
1.利息收入 | 273986640.22 |
存款利息收入 | 78814376.78 |
债券利息收入 | 160512125.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2672057.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2672057.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 73610824.32 |
1.管理人报酬 | 31719295.73 |
2.托管费 | 7929823.87 |
3.销售服务费 | 24483188.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9198888.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9198888.28 |
6.其他费用 | 257500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203047873.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203047873.22 |
一、收入: | 146162175.05 |
1.利息收入 | 142211694.7 |
存款利息收入 | 45745682.19 |
债券利息收入 | 74461172.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3950480.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3950480.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38817835.84 |
1.管理人报酬 | 16344001.12 |
2.托管费 | 4086000.22 |
3.销售服务费 | 12595605.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5625044.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5625044.12 |
6.其他费用 | 154653.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107344339.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107344339.21 |
一、收入: | 300247284.27 |
1.利息收入 | 294871974.38 |
存款利息收入 | 115871604.66 |
债券利息收入 | 152178960.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5375309.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5375309.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 76859782.2 |
1.管理人报酬 | 29339708.63 |
2.托管费 | 7334927.14 |
3.销售服务费 | 22330127.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17537889.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17537889.1 |
6.其他费用 | 297950.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223387502.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223387502.07 |
一、收入: | 137239183.96 |
1.利息收入 | 133661485.67 |
存款利息收入 | 51500000.83 |
债券利息收入 | 61281388.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3577698.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3577698.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32845879.2 |
1.管理人报酬 | 13512793.12 |
2.托管费 | 3378198.26 |
3.销售服务费 | 10132115.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5674873.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5674873.55 |
6.其他费用 | 135048.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104393304.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104393304.76 |
一、收入: | 52187279.7 |
1.利息收入 | 48486904.76 |
存款利息收入 | 17042316.38 |
债券利息收入 | 24895069.87 |
资产支持证券利息收入 | 85271.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3700374.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3659315.93 |
资产支持证券投资收益 | 41059.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11154581.69 |
1.管理人报酬 | 4015650.53 |
2.托管费 | 1003912.62 |
3.销售服务费 | 2045478.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3683021.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3683021.87 |
6.其他费用 | 397200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41032698.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41032698.01 |
一、收入: | 9881167.71 |
1.利息收入 | 8928968.05 |
存款利息收入 | 1248378.42 |
债券利息收入 | 6483705.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
952199.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 952199.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2128298.05 |
1.管理人报酬 | 674686.56 |
2.托管费 | 168671.67 |
3.销售服务费 | 191372.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 899107.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 899107.5 |
6.其他费用 | 194146.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7752869.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7752869.66 |
一、收入: | 14896590.62 |
1.利息收入 | 15012484.01 |
存款利息收入 | 5780189.97 |
债券利息收入 | 6219709.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115907.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -115907.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.35 |
减:二、费用 | 2060714.99 |
1.管理人报酬 | 1050149.28 |
2.托管费 | 262537.29 |
3.销售服务费 | 210915.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 382212.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 382212.97 |
6.其他费用 | 154900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12835875.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12835875.63 |