| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 0.9886 | 1.71% |
| 长城精选进取3个月持… | 0.9902 | 1.71% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.3757 | 1.63% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1607 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6152 | 2.27% |
| 长城收益宝货币C | 0.6152 | 2.27% |
| 长城收益宝货币A | 0.5687 | 2.10% |
| 长城收益宝货币D | 0.549 | 2.02% |
| 长城货币B | 0.59753 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35259.16 | 13578.26 | 38.51% | 4526.09 | 12.84% | -- | -- | 10917.78 | 30.96% |
| 2023-06-30 | 15992.53 | 6492.49 | 40.60% | 2164.16 | 13.53% | -- | -- | 5344.73 | 33.42% |
| 2022-12-31 | 13965.22 | 4879.43 | 34.94% | 1626.48 | 11.65% | -- | -- | 5846.21 | 41.86% |
| 2022-06-30 | 6936.84 | 2218.74 | 31.98% | 739.58 | 10.66% | -- | -- | 3470.48 | 50.03% |
| 2021-12-31 | 10389.68 | 2783.00 | 26.79% | 927.67 | 8.93% | 0.03 | 0.00% | 4215.42 | 40.57% |
| 2021-06-30 | 4956.60 | 1098.97 | 22.17% | 366.32 | 7.39% | 0.03 | 0.00% | 1613.07 | 32.54% |
| 2020-12-31 | 7152.76 | 1425.35 | 19.93% | 475.12 | 6.64% | 0.16 | 0.00% | 2214.72 | 30.96% |
| 2020-06-30 | 2692.56 | 567.50 | 21.08% | 189.17 | 7.03% | 0.06 | 0.00% | 861.21 | 31.98% |
| 2019-12-31 | 4795.20 | 865.60 | 18.05% | 288.53 | 6.02% | 0.06 | 0.00% | 1153.73 | 24.06% |
| 2019-06-30 | 2374.16 | 427.78 | 18.02% | 142.59 | 6.01% | 0.05 | 0.00% | 556.85 | 23.45% |
| 2018-12-31 | 4831.15 | 832.19 | 17.23% | 277.40 | 5.74% | -- | -- | 1141.23 | 23.62% |
| 2018-06-30 | 2023.87 | 347.06 | 17.15% | 115.69 | 5.72% | -- | -- | 471.84 | 23.31% |
| 2017-12-31 | 145.77 | 35.75 | 24.53% | 11.92 | 8.18% | -- | -- | 30.57 | 20.97% |
