名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 35259.16 | 13578.26 | 38.51% | 4526.09 | 12.84% | -- | -- | 10917.78 | 30.96% |
2023-06-30 | 15992.53 | 6492.49 | 40.60% | 2164.16 | 13.53% | -- | -- | 5344.73 | 33.42% |
2022-12-31 | 13965.22 | 4879.43 | 34.94% | 1626.48 | 11.65% | -- | -- | 5846.21 | 41.86% |
2022-06-30 | 6936.84 | 2218.74 | 31.98% | 739.58 | 10.66% | -- | -- | 3470.48 | 50.03% |
2021-12-31 | 10389.68 | 2783.00 | 26.79% | 927.67 | 8.93% | 0.03 | 0.00% | 4215.42 | 40.57% |
2021-06-30 | 4956.60 | 1098.97 | 22.17% | 366.32 | 7.39% | 0.03 | 0.00% | 1613.07 | 32.54% |
2020-12-31 | 7152.76 | 1425.35 | 19.93% | 475.12 | 6.64% | 0.16 | 0.00% | 2214.72 | 30.96% |
2020-06-30 | 2692.56 | 567.50 | 21.08% | 189.17 | 7.03% | 0.06 | 0.00% | 861.21 | 31.98% |
2019-12-31 | 4795.20 | 865.60 | 18.05% | 288.53 | 6.02% | 0.06 | 0.00% | 1153.73 | 24.06% |
2019-06-30 | 2374.16 | 427.78 | 18.02% | 142.59 | 6.01% | 0.05 | 0.00% | 556.85 | 23.45% |
2018-12-31 | 4831.15 | 832.19 | 17.23% | 277.40 | 5.74% | -- | -- | 1141.23 | 23.62% |
2018-06-30 | 2023.87 | 347.06 | 17.15% | 115.69 | 5.72% | -- | -- | 471.84 | 23.31% |
2017-12-31 | 145.77 | 35.75 | 24.53% | 11.92 | 8.18% | -- | -- | 30.57 | 20.97% |