长城收益宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76717537487.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76717537487.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6272758081.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219587244.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99907079841.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6090752346.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3008615.89 |
| 应付管理人报酬 |
12226753.86 |
| 应付托管费 |
4075584.64 |
| 应付销售服务费 |
8509228.97 |
| 应付税费 |
882829.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
763355.23 |
| 负债合计 |
6120218714.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93786861126.9 |
| 所有者权益合计 |
93786861126.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
99907079841.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21684604750.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52432467083.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52432467083.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19275025081.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265149506.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93657246422.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4831018854.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7345457.46 |
| 应付管理人报酬 |
10995161.59 |
| 应付托管费 |
3665053.87 |
| 应付销售服务费 |
11058078.16 |
| 应付税费 |
647414.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941145.38 |
| 负债合计 |
4865671165.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88791575257.4 |
| 所有者权益合计 |
88791575257.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
93657246422.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14035132449.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34985068611.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34985068611.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17285641973.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
676956029.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66982799063.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2346271223.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20000.0 |
| 应付管理人报酬 |
7319217.28 |
| 应付托管费 |
2439739.12 |
| 应付销售服务费 |
1963494.63 |
| 应付税费 |
203473.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
729568.72 |
| 负债合计 |
2358946716.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64623852346.6 |
| 所有者权益合计 |
64623852346.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
66982799063.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553352031.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20113799388.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20113799388.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10917522069.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105766048.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1806.42 |
| 资产总计 |
31690441343.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1397062129.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97585.43 |
| 应付管理人报酬 |
3705606.64 |
| 应付托管费 |
1235202.23 |
| 应付销售服务费 |
5593009.28 |
| 应付税费 |
100150.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457685.59 |
| 负债合计 |
1408251368.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30282189974.5 |
| 所有者权益合计 |
30282189974.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
31690441343.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337744.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17869815803.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17869815803.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8210589322.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57403223.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270452358.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1806.42 |
| 资产总计 |
26408600257.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
447129536.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
598099.32 |
| 应付管理人报酬 |
3272088.9 |
| 应付托管费 |
1090696.3 |
| 应付销售服务费 |
5167280.3 |
| 应付税费 |
69300.47 |
| 应付利息 |
31647.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
457865729.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25950734527.6 |
| 所有者权益合计 |
25950734527.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
26408600257.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1800484005.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9308266672.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9308266672.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6030646430.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81995666.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303868322.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
943.15 |
| 资产总计 |
17525262040.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1818067350.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141793.73 |
| 应付管理人报酬 |
1798102.63 |
| 应付托管费 |
599367.55 |
| 应付销售服务费 |
2649446.67 |
| 应付税费 |
124728.91 |
| 应付利息 |
291689.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
1824005977.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15701256062.9 |
| 所有者权益合计 |
15701256062.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17525262040.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2400721624.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8913292167.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8913292167.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3818450632.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38220763.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165068944.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
943.15 |
| 资产总计 |
15335755076.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
995693906.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57273.61 |
| 应付管理人报酬 |
1727561.64 |
| 应付托管费 |
575853.9 |
| 应付销售服务费 |
2627202.83 |
| 应付税费 |
13282.92 |
| 应付利息 |
250144.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
1001381803.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14334373272.4 |
| 所有者权益合计 |
14334373272.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15335755076.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200699551.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6880519915.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6880519915.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3662732725.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10784483.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171487657.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
943.15 |
| 资产总计 |
10926225277.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1429357705.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
319690.61 |
| 应付管理人报酬 |
1083672.75 |
| 应付托管费 |
361224.26 |
| 应付销售服务费 |
1696201.97 |
| 应付税费 |
17475.37 |
| 应付利息 |
153034.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
1433261450.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9492963827.25 |
| 所有者权益合计 |
9492963827.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
10926225277.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100118586.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5679030682.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5679030682.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2433513730.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15258896.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
389266928.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
943.15 |
| 资产总计 |
8617189766.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1358309740.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109497.88 |
| 应付管理人报酬 |
781073.61 |
| 应付托管费 |
260357.88 |
| 应付销售服务费 |
1153876.18 |
| 应付税费 |
85244.95 |
| 应付利息 |
134000.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
1361071372.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7256118394.17 |
| 所有者权益合计 |
7256118394.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8617189766.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215406.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4611525103.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4611525103.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1340714171.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24334145.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39507033.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
943.15 |
| 资产总计 |
6016296802.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
987786466.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
636144.74 |
| 应付托管费 |
212048.24 |
| 应付销售服务费 |
778864.65 |
| 应付税费 |
93359.58 |
| 应付利息 |
140506.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116531.42 |
| 负债合计 |
989871630.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5026425172.68 |
| 所有者权益合计 |
5026425172.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6016296802.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170153723.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5803695521.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5803695521.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
766962630.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18847040.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25438597.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
943.15 |
| 资产总计 |
6785098457.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1098180792.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10000.0 |
| 应付管理人报酬 |
778081.29 |
| 应付托管费 |
259360.42 |
| 应付销售服务费 |
1087904.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
707393.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
1101297227.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5683801229.45 |
| 所有者权益合计 |
5683801229.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6785098457.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200245889.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
190.73 |
| 交易性金融资产 |
5977036690.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5977036690.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
413200939.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21626290.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41477682.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6653587683.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1094613091.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
761913.67 |
| 应付托管费 |
253971.23 |
| 应付销售服务费 |
981172.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
211412.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
1096995055.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5556592627.25 |
| 所有者权益合计 |
5556592627.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
6653587683.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527960108.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1043.83 |
| 交易性金融资产 |
874074700.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874074700.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
443138104.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4408260.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221048433.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2070630651.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343918888.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10000.0 |
| 应付管理人报酬 |
117154.55 |
| 应付托管费 |
39051.52 |
| 应付销售服务费 |
118543.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
130755.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54000.0 |
| 负债合计 |
344411591.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1726219059.54 |
| 所有者权益合计 |
1726219059.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2070630651.19 |
