名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.09% | 0.11% | 0.13% | -0.08% | -0.98% | -1.19% | -0.72% | 4.66% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1023|2311 | 711|2321 | 1683|2320 | 1023|2311 | 635|2280 | 397|2207 | 442|2086 | 322|1908 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.1107 | 1.3357 | 0.09% | |
2024-03-28 | 1.1097 | 1.3347 | 0.03% | |
2024-03-27 | 1.1094 | 1.3344 | -0.05% | |
2024-03-26 | 1.1099 | 1.3349 | 0.05% | |
2024-03-25 | 1.1094 | 1.3344 | -0.01% |
截至2023-12-31 交银恒益灵活配置混合A期末总份额为5.82亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600011 | 华能国际 | 71.00 | 551.94 | 0.51% |
601877 | 正泰电器 | 17.00 | 373.63 | 0.35% |
600050 | 中国联通 | 84.00 | 369.58 | 0.34% |
002508 | 老板电器 | 16.00 | 368.52 | 0.34% |
603899 | 晨光股份 | 9.00 | 362.73 | 0.34% |
600919 | 江苏银行 | 51.00 | 345.87 | 0.32% |
600583 | 海油工程 | 55.00 | 331.10 | 0.31% |
603986 | 兆易创新 | 3.00 | 329.83 | 0.31% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 328.31 | 0.31% |
600428 | 中远海特 | 60.00 | 326.26 | 0.30% |