| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1835.85 | 947.00 | 51.58% | 315.67 | 17.19% | -- | -- | 63.14 | 3.44% |
| 2023-06-30 | 645.32 | 319.88 | 49.57% | 106.63 | 16.52% | -- | -- | 21.33 | 3.30% |
| 2022-12-31 | 60.31 | 25.30 | 41.95% | 8.43 | 13.98% | -- | -- | 1.69 | 2.80% |
| 2022-06-30 | 16.35 | 5.30 | 32.39% | 1.77 | 10.80% | -- | -- | 0.35 | 2.16% |
| 2021-12-31 | 16.75 | 5.60 | 33.44% | 1.87 | 11.15% | -- | -- | 0.37 | 2.23% |
| 2021-06-30 | 12.22 | 2.71 | 22.19% | 0.90 | 7.40% | -- | -- | 0.18 | 1.48% |
| 2020-12-31 | 30.29 | 9.33 | 30.80% | 3.11 | 10.27% | -- | -- | 0.62 | 2.05% |
| 2020-06-30 | 14.60 | 4.38 | 30.02% | 1.46 | 10.01% | -- | -- | 0.29 | 2.00% |
| 2019-12-31 | 20.84 | 8.42 | 40.40% | 2.81 | 13.47% | -- | -- | 0.56 | 2.69% |
| 2019-06-30 | 12.80 | 4.01 | 31.32% | 1.34 | 10.44% | -- | -- | 0.27 | 2.09% |
| 2018-12-31 | 182.34 | 88.75 | 48.67% | 29.58 | 16.22% | -- | -- | 5.92 | 3.24% |
| 2018-06-30 | 142.66 | 76.33 | 53.51% | 25.44 | 17.84% | -- | -- | 5.09 | 3.57% |
| 2017-12-31 | 56.30 | 28.62 | 50.83% | 9.54 | 16.94% | -- | -- | 1.91 | 3.39% |
