| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.0701 | 4.17% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4671 | 3.36% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5588 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5665 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5682 | 2.11% |
| 博时合鑫货币A | 0.4988 | 2.08% |
| 博时现金收益货币B | 0.5484 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 159326839.83 |
| 1.利息收入 | 81149045.24 |
| 存款利息收入 | 45018133.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78177794.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78177794.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18358540.76 |
| 1.管理人报酬 | 9470035.4 |
| 2.托管费 | 3156678.4 |
| 3.销售服务费 | 631351.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4754380.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4754380.9 |
| 6.其他费用 | 343779.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140968299.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140968299.07 |
| 一、收入： | 55929921.16 |
| 1.利息收入 | 32623658.27 |
| 存款利息收入 | 21030714.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23306262.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23306262.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6453182.31 |
| 1.管理人报酬 | 3198770.37 |
| 2.托管费 | 1066256.76 |
| 3.销售服务费 | 213251.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1822304.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1822304.41 |
| 6.其他费用 | 152050.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49476738.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49476738.85 |
| 一、收入： | 3461054.76 |
| 1.利息收入 | 1621772.19 |
| 存款利息收入 | 470264.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1839282.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1839282.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 603055.17 |
| 1.管理人报酬 | 252987.47 |
| 2.托管费 | 84329.15 |
| 3.销售服务费 | 16865.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40293.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40293.65 |
| 6.其他费用 | 208579.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2857999.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2857999.59 |
| 一、收入： | 747711.16 |
| 1.利息收入 | 290483.15 |
| 存款利息收入 | 106063.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457228.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457228.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 163496.28 |
| 1.管理人报酬 | 52959.1 |
| 2.托管费 | 17653.04 |
| 3.销售服务费 | 3530.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89353.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
584214.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
584214.88 |
| 一、收入： | 832949.76 |
| 1.利息收入 | 825483.65 |
| 存款利息收入 | 273283.93 |
| 债券利息收入 | 297403.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7466.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7466.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167474.43 |
| 1.管理人报酬 | 55999.56 |
| 2.托管费 | 18666.55 |
| 3.销售服务费 | 3733.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1080.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1080.67 |
| 6.其他费用 | 87994.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
665475.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
665475.33 |
| 一、收入： | 401243.37 |
| 1.利息收入 | 394104.97 |
| 存款利息收入 | 108851.03 |
| 债券利息收入 | 169877.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7138.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7138.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122247.79 |
| 1.管理人报酬 | 27124.39 |
| 2.托管费 | 9041.46 |
| 3.销售服务费 | 1808.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 236.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236.85 |
| 6.其他费用 | 84036.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278995.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278995.58 |
| 一、收入： | 1436650.73 |
| 1.利息收入 | 1436650.73 |
| 存款利息收入 | 529872.8 |
| 债券利息收入 | 468500.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 302886.29 |
| 1.管理人报酬 | 93284.93 |
| 2.托管费 | 31094.92 |
| 3.销售服务费 | 6219.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172287.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1133764.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1133764.44 |
| 一、收入： | 677946.78 |
| 1.利息收入 | 677946.78 |
| 存款利息收入 | 268469.01 |
| 债券利息收入 | 256106.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146042.55 |
| 1.管理人报酬 | 43847.98 |
| 2.托管费 | 14615.97 |
| 3.销售服务费 | 2923.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84655.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531904.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531904.23 |
| 一、收入： | 1528327.45 |
| 1.利息收入 | 1527178.25 |
| 存款利息收入 | 371420.3 |
| 债券利息收入 | 777206.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1149.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 208426.4 |
| 1.管理人报酬 | 84208.4 |
| 2.托管费 | 28069.46 |
| 3.销售服务费 | 5613.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 142.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142.14 |
| 6.其他费用 | 90392.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1319901.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1319901.05 |
| 一、收入： | 732086.22 |
| 1.利息收入 | 732086.22 |
| 存款利息收入 | 243715.36 |
| 债券利息收入 | 309174.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 127981.33 |
| 1.管理人报酬 | 40081.07 |
| 2.托管费 | 13360.37 |
| 3.销售服务费 | 2672.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 142.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142.14 |
| 6.其他费用 | 71725.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
604104.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
604104.89 |
| 一、收入： | 24594852.97 |
| 1.利息收入 | 24527737.13 |
| 存款利息收入 | 7851511.8 |
| 债券利息收入 | 9751778.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67115.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67115.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1823429.24 |
| 1.管理人报酬 | 887519.83 |
| 2.托管费 | 295839.87 |
| 3.销售服务费 | 59167.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139639.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139639.81 |
| 6.其他费用 | 441261.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22771423.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22771423.73 |
| 一、收入： | 21740880.62 |
| 1.利息收入 | 21740880.62 |
| 存款利息收入 | 7438068.38 |
| 债券利息收入 | 7988235.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1426632.45 |
| 1.管理人报酬 | 763322.78 |
| 2.托管费 | 254440.87 |
| 3.销售服务费 | 50888.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133421.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133421.19 |
| 6.其他费用 | 224559.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20314248.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20314248.17 |
| 一、收入： | 8938441.83 |
| 1.利息收入 | 8938441.83 |
| 存款利息收入 | 7027500.37 |
| 债券利息收入 | 436925.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 562970.46 |
| 1.管理人报酬 | 286174.58 |
| 2.托管费 | 95391.57 |
| 3.销售服务费 | 19078.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3672.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3672.12 |
| 6.其他费用 | 158653.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8375471.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8375471.37 |
