博时合晶货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5003362966.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5003362966.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2231540368.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29272979.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10356944826.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1710044805.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1069977.15 |
| 应付托管费 |
356659.04 |
| 应付销售服务费 |
71333.9 |
| 应付税费 |
1727.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
643020.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409234.28 |
| 负债合计 |
1712596757.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8644348068.88 |
| 所有者权益合计 |
8644348068.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
10356944826.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2348235707.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4548968380.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4548968380.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
764526380.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23417050.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-597.0 |
| 资产总计 |
7685146922.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1045205047.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
817172.72 |
| 应付托管费 |
272390.89 |
| 应付销售服务费 |
54478.2 |
| 应付税费 |
1174.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
370868.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181504.95 |
| 负债合计 |
1046902638.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6638244284.12 |
| 所有者权益合计 |
6638244284.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
7685146922.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271370014.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
499569252.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499569252.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
203234017.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137038.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974310322.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42025236.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56451.1 |
| 应付托管费 |
18817.01 |
| 应付销售服务费 |
3763.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
70004.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70698.42 |
| 负债合计 |
42244970.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932065352.18 |
| 所有者权益合计 |
932065352.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
974310322.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11394336.98 |
| 结算备付金 |
231683.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89808933.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89808933.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31007455.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-313.46 |
| 资产总计 |
132442096.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13794.68 |
| 应付托管费 |
4598.22 |
| 应付销售服务费 |
919.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9164.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75512.12 |
| 负债合计 |
103988.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132338107.6 |
| 所有者权益合计 |
132338107.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
132442096.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13273345.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
229.79 |
| 交易性金融资产 |
34695796.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34695796.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19975349.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27456.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6160375.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74132553.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6751.61 |
| 应付托管费 |
2250.53 |
| 应付销售服务费 |
450.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7478.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49300.0 |
| 负债合计 |
70762.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74061790.58 |
| 所有者权益合计 |
74061790.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
74132553.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12390221.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10001304.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10001304.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10070135.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165334.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32626995.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5178.74 |
| 应付托管费 |
1726.26 |
| 应付销售服务费 |
345.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1739.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69512.46 |
| 负债合计 |
83297.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32543697.84 |
| 所有者权益合计 |
32543697.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
32626995.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9975648.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34914246.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34914246.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000138.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138530.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63028563.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7618.23 |
| 应付托管费 |
2539.4 |
| 应付销售服务费 |
507.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4004.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
148788.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62879774.92 |
| 所有者权益合计 |
62879774.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
63028563.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13083394.1 |
| 结算备付金 |
150000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23957372.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23957372.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19975269.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16446.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57182483.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7042.93 |
| 应付托管费 |
2347.63 |
| 应付销售服务费 |
469.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3013.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68972.34 |
| 负债合计 |
85547.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57096935.58 |
| 所有者权益合计 |
57096935.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
57182483.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22239322.4 |
| 结算备付金 |
337662.81 |
| 存出保证金 |
126.1 |
| 交易性金融资产 |
23920281.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23920281.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12964134.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159005.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59670642.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7556.75 |
| 应付托管费 |
2518.91 |
| 应付销售服务费 |
503.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5429.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49300.0 |
| 负债合计 |
69208.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59601434.42 |
| 所有者权益合计 |
59601434.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
59670642.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1872381.19 |
| 结算备付金 |
573500.0 |
| 存出保证金 |
506.16 |
| 交易性金融资产 |
34889391.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34889391.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15800134.7 |
| 应收证券清算款 |
1476.99 |
| 应收利息 |
127253.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53264643.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6646.2 |
| 应付托管费 |
2215.4 |
| 应付销售服务费 |
443.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3370.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255794.95 |
| 负债合计 |
271384.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52993259.35 |
| 所有者权益合计 |
52993259.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
53264643.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30703668.95 |
| 结算备付金 |
406363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19941685.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19941685.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9424.66 |
| 应收利息 |
594038.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59655380.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7892.52 |
| 应付托管费 |
2630.83 |
| 应付销售服务费 |
526.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4207.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369300.0 |
| 负债合计 |
385602.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59269778.26 |
| 所有者权益合计 |
59269778.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
59655380.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254075618.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239190537.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239190537.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
201150901.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4719121.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699136429.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124197.33 |
| 应付托管费 |
41399.11 |
| 应付销售服务费 |
8279.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
83359.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182860.9 |
| 负债合计 |
460839.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698675590.19 |
| 所有者权益合计 |
698675590.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
699136429.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500695982.35 |
| 结算备付金 |
88636.36 |
| 存出保证金 |
1107.92 |
| 交易性金融资产 |
217028423.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217028423.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
351551927.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4933672.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147750.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1074447499.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74291.13 |
| 应付托管费 |
24763.73 |
| 应付销售服务费 |
4952.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
221533.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114500.0 |
| 负债合计 |
448304.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1073999195.8 |
| 所有者权益合计 |
1073999195.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1074447499.85 |
