| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5425088543.99 |
| 1.利息收入 | 2558008.9 |
| 存款利息收入 | 2558008.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1896677176.81 |
| 股票投资收益 | -1999181204.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22370292.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80133735.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3541386011.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10416635.15 |
| 减：二、费用 | 178761732.76 |
| 1.管理人报酬 | 149486713.9 |
| 2.托管费 | 24914452.4 |
| 3.销售服务费 | 4150250.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210242.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5603850276.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5603850276.75 |
| 一、收入： | -1699548941.86 |
| 1.利息收入 | 1545190.41 |
| 存款利息收入 | 1545190.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374409938.2 |
| 股票投资收益 | -450934095.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16104230.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60419926.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1333639214.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6955020.5 |
| 减：二、费用 | 112239920.32 |
| 1.管理人报酬 | 94304673.66 |
| 2.托管费 | 15717445.64 |
| 3.销售服务费 | 2113314.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104429.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1811788862.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1811788862.18 |
| 一、收入： | -3706425394.19 |
| 1.利息收入 | 4356375.85 |
| 存款利息收入 | 4356375.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69767408.43 |
| 股票投资收益 | -13204777.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29178080.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53794105.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3801246308.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20697130.07 |
| 减：二、费用 | 259470932.63 |
| 1.管理人报酬 | 219306046.14 |
| 2.托管费 | 36551007.76 |
| 3.销售服务费 | 3394926.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218832.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3965896326.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3965896326.82 |
| 一、收入： | -2030870499.68 |
| 1.利息收入 | 1889691.84 |
| 存款利息收入 | 1889691.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186174422.63 |
| 股票投资收益 | -238576101.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20576240.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31825438.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1858939971.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12354202.27 |
| 减：二、费用 | 133731741.41 |
| 1.管理人报酬 | 113047772.09 |
| 2.托管费 | 18841295.38 |
| 3.销售服务费 | 1731944.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110630.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2164602241.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2164602241.09 |
| 一、收入： | 3695134816.83 |
| 1.利息收入 | 18487133.16 |
| 存款利息收入 | 18447145.61 |
| 债券利息收入 | 39987.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1613572239.84 |
| 股票投资收益 | 1248982111.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65615948.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298974178.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1948781578.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114293865.31 |
| 减：二、费用 | 489439175.68 |
| 1.管理人报酬 | 317106063.91 |
| 2.托管费 | 52851010.57 |
| 3.销售服务费 | 5346080.94 |
| 4.交易费用 | 113905902.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230017.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3205695641.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3205695641.15 |
| 一、收入： | 497650125.53 |
| 1.利息收入 | 10273900.62 |
| 存款利息收入 | 10245866.64 |
| 债券利息收入 | 28033.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512063380.72 |
| 股票投资收益 | 343683724.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17096130.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151283525.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107897973.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83210818.12 |
| 减：二、费用 | 277207092.94 |
| 1.管理人报酬 | 173975882.11 |
| 2.托管费 | 28995980.33 |
| 3.销售服务费 | 3217062.44 |
| 4.交易费用 | 70907203.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110894.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220443032.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220443032.59 |
| 一、收入： | 2610802266.51 |
| 1.利息收入 | 5386998.55 |
| 存款利息收入 | 5383973.16 |
| 债券利息收入 | 3025.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1257926268.26 |
| 股票投资收益 | 1244485231.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3390055.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10050980.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1290006973.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57482026.31 |
| 减：二、费用 | 124052996.12 |
| 1.管理人报酬 | 64317437.35 |
| 2.托管费 | 10719572.92 |
| 3.销售服务费 | 511633.71 |
| 4.交易费用 | 48302497.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201843.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2486749270.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2486749270.39 |
| 一、收入： | 130916641.71 |
| 1.利息收入 | 262061.84 |
| 存款利息收入 | 261970.35 |
| 债券利息收入 | 91.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30280556.83 |
| 股票投资收益 | 28692916.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34262.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1553378.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98974058.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1399964.87 |
| 减：二、费用 | 3702341.19 |
| 1.管理人报酬 | 1871891.65 |
| 2.托管费 | 311981.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1464793.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53673.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127214300.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127214300.52 |
| 一、收入： | 23401301.11 |
| 1.利息收入 | 113135.75 |
| 存款利息收入 | 112766.94 |
| 债券利息收入 | 368.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7841803.62 |
| 股票投资收益 | 7483066.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4427.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363165.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15245089.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201272.51 |
| 减：二、费用 | 1197272.21 |
| 1.管理人报酬 | 683320.48 |
| 2.托管费 | 113886.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330501.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69561.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22204028.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22204028.9 |
| 一、收入： | 9534555.51 |
| 1.利息收入 | 56171.04 |
| 存款利息收入 | 55802.23 |
| 债券利息收入 | 368.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
870942.25 |
| 股票投资收益 | 718905.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4427.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156464.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8488302.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119139.39 |
| 减：二、费用 | 591885.19 |
| 1.管理人报酬 | 329088.1 |
| 2.托管费 | 54848.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175783.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32164.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8942670.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8942670.32 |
| 一、收入： | -21107875.71 |
| 1.利息收入 | 120498.18 |
| 存款利息收入 | 118065.48 |
| 债券利息收入 | 73.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13209810.5 |
| 股票投资收益 | -13891949.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25969.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656169.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8213462.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194898.64 |
| 减：二、费用 | 1400975.88 |
| 1.管理人报酬 | 759928.19 |
| 2.托管费 | 126654.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301588.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212804.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22508851.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22508851.59 |
| 一、收入： | -12107543.47 |
| 1.利息收入 | 63379.83 |
| 存款利息收入 | 62102.37 |
| 债券利息收入 | 59.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4383831.33 |
| 股票投资收益 | -4892147.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17609.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490707.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7953024.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165932.8 |
| 减：二、费用 | 818902.94 |
| 1.管理人报酬 | 447779.85 |
| 2.托管费 | 74629.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 180279.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116213.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12926446.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12926446.41 |
| 一、收入： | 2917436.67 |
| 1.利息收入 | 194432.5 |
| 存款利息收入 | 62459.13 |
| 债券利息收入 | 33.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51399.23 |
| 股票投资收益 | -89450.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38051.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2632783.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141620.02 |
| 减：二、费用 | 391837.58 |
| 1.管理人报酬 | 219727.94 |
| 2.托管费 | 36621.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62645.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72842.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2525599.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2525599.09 |
