名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.84% | -1.58% | -2.06% | -2.67% | -16.32% | -32.87% | -30.40% | -28.51% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
2929|4188 | 3279|4337 | 1959|4301 | 3385|4207 | 3615|4034 | 3340|3726 | 2455|2975 | 781|1826 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.2952 | 1.4352 | -1.86% | |
2024-04-18 | 1.3198 | 1.4598 | -0.46% | |
2024-04-17 | 1.3259 | 1.4659 | 0.83% | |
2024-04-16 | 1.315 | 1.455 | -1.59% | |
2024-04-15 | 1.3362 | 1.4762 | 1.53% |
截至2023-12-31 交银持续成长主题混合A期末总份额为11.52亿份,相比减少2.10亿份 (本季申购数为0.56亿份,赎回数为2.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300347 | 泰格医药 | 220.00 | 12120.25 | 7.37% |
03347 | 泰格医药 | 157.00 | 5047.42 | 3.07% |
605108 | 同庆楼 | 199.00 | 6059.05 | 3.68% |
300896 | 爱美客 | 57.00 | 16859.93 | 10.25% |
603259 | 药明康德 | 230.00 | 16754.34 | 10.19% |
300760 | 迈瑞医疗 | 55.00 | 16083.90 | 9.78% |
06078 | 海吉亚医疗 | 473.00 | 15143.22 | 9.21% |
000661 | 长春高新 | 78.00 | 11498.84 | 6.99% |
02269 | 药明生物 | 387.00 | 10382.95 | 6.31% |
002027 | 分众传媒 | 1363.00 | 8619.91 | 5.24% |