| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2972.74 |
| 1.利息收入 | 2972.74 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -6200.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -6200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9172.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9172.74 |
| 一、收入： | 1590908.36 |
| 1.利息收入 | 1585689.82 |
| 存款利息收入 | 649368.5 |
| 债券利息收入 | 657381.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5218.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5218.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 277556.12 |
| 1.管理人报酬 | 78299.92 |
| 2.托管费 | 26099.93 |
| 3.销售服务费 | 15721.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48159.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48159.77 |
| 6.其他费用 | 108155.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1313352.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1313352.24 |
| 一、收入： | 6954035.27 |
| 1.利息收入 | 6925819.39 |
| 存款利息收入 | 2348323.98 |
| 债券利息收入 | 3030681.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28215.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28215.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 882785.95 |
| 1.管理人报酬 | 278263.1 |
| 2.托管费 | 92754.44 |
| 3.销售服务费 | 33287.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 293869.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293869.06 |
| 6.其他费用 | 178920.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6071249.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6071249.32 |
| 一、收入： | 3035113.63 |
| 1.利息收入 | 3035113.63 |
| 存款利息收入 | 1427046.6 |
| 债券利息收入 | 975594.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 461830.77 |
| 1.管理人报酬 | 103198.21 |
| 2.托管费 | 34399.44 |
| 3.销售服务费 | 9197.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 172070.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172070.22 |
| 6.其他费用 | 140291.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2573282.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2573282.86 |
