名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2972.74 |
1.利息收入 | 2972.74 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -6200.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -6200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9172.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9172.74 |
一、收入: | 1590908.36 |
1.利息收入 | 1585689.82 |
存款利息收入 | 649368.5 |
债券利息收入 | 657381.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5218.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5218.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 277556.12 |
1.管理人报酬 | 78299.92 |
2.托管费 | 26099.93 |
3.销售服务费 | 15721.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48159.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48159.77 |
6.其他费用 | 108155.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1313352.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1313352.24 |
一、收入: | 6954035.27 |
1.利息收入 | 6925819.39 |
存款利息收入 | 2348323.98 |
债券利息收入 | 3030681.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28215.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28215.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 882785.95 |
1.管理人报酬 | 278263.1 |
2.托管费 | 92754.44 |
3.销售服务费 | 33287.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 293869.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 293869.06 |
6.其他费用 | 178920.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6071249.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6071249.32 |
一、收入: | 3035113.63 |
1.利息收入 | 3035113.63 |
存款利息收入 | 1427046.6 |
债券利息收入 | 975594.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 461830.77 |
1.管理人报酬 | 103198.21 |
2.托管费 | 34399.44 |
3.销售服务费 | 9197.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 172070.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 172070.22 |
6.其他费用 | 140291.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2573282.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2573282.86 |