交银天运宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9836337.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19984.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9856321.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
429.28 |
| 应付托管费 |
143.07 |
| 应付销售服务费 |
427.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
851.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70790.2 |
| 负债合计 |
72641.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9783680.32 |
| 所有者权益合计 |
9783680.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
9856321.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12169130.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
802.83 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3543.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
12173502.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3406.74 |
| 应付托管费 |
1135.56 |
| 应付销售服务费 |
1685.42 |
| 应付税费 |
227.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
356.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89351.66 |
| 负债合计 |
98513.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12074988.14 |
| 所有者权益合计 |
12074988.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
12173502.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80581015.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
750.33 |
| 交易性金融资产 |
85628462.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85628462.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45400299.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1114012.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189839.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212914378.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25286.2 |
| 应付托管费 |
8428.75 |
| 应付销售服务费 |
3250.95 |
| 应付税费 |
5540.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
29551.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138487.02 |
| 负债合计 |
219524.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212694853.87 |
| 所有者权益合计 |
212694853.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
212914378.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69764146.78 |
| 结算备付金 |
810454.55 |
| 存出保证金 |
326.69 |
| 交易性金融资产 |
137967538.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137967538.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54686322.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
692829.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263921718.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39044741.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22351.84 |
| 应付托管费 |
7450.63 |
| 应付销售服务费 |
3677.2 |
| 应付税费 |
7164.55 |
| 应付利息 |
13840.24 |
| 应收利润 |
30244.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133801.9 |
| 负债合计 |
39270440.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224651278.0 |
| 所有者权益合计 |
224651278.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
263921718.35 |
