| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银鑫选回报混合C | 0.9929 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6112 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.70% | 0.18% | -4.93% | 1.53% | -11.86% | -22.26% | -13.77% | -27.57% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[混合型] | -3.55% | 0.43% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
| 同类排名[混合型] |
2700|4140 | 2519|4238 | 3198|4234 | 2757|4154 | 3013|3990 | 2191|3688 | 1014|2946 | 828|1812 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 1.6249 | 1.6249 | 0.85% | |
| 2024-04-16 | 1.6112 | 1.6112 | -1.30% | |
| 2024-04-15 | 1.6324 | 1.6324 | 1.94% | |
| 2024-04-12 | 1.6013 | 1.6013 | -1.53% | |
| 2024-04-11 | 1.6262 | 1.6262 | 0.26% |
截至2023-12-31 交银品质升级混合A期末总份额为4.29亿份，相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.38亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 10338.05 | 9.29% |
| 603882 | 金域医学 | 164.00 | 10317.24 | 9.27% |
| 000568 | 泸州老窖 | 57.00 | 10273.45 | 9.23% |
| 002304 | 洋河股份 | 92.00 | 10146.77 | 9.12% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 590.00 | 10058.57 | 9.04% |
| 603259 | 药明康德 | 99.00 | 7258.12 | 6.52% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 457.00 | 7242.45 | 6.51% |
| 600872 | 中炬高新 | 205.00 | 5782.95 | 5.20% |
| 600809 | 山西汾酒 | 24.00 | 5595.69 | 5.03% |
| 000596 | 古井贡酒 | 23.00 | 5569.06 | 5.00% |
