| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银品质升级混合A招募说明书 |
 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号)
附件
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(2023-07-11) |
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交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2022年第1号)
附件
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(2022-07-13) |
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交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第2号)
附件
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(2021-10-25) |
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交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第1号)
附件
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(2021-07-13) |
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交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第2号)
附件
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(2020-12-27) |
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交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号)
附件
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(2020-07-13) |
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交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第3号)
附件
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(2019-11-20) |
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交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
附件
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(2019-09-20) |
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交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)
附件
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(2019-03-24) |
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交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2018年第1号)
附件
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(2018-09-21) |
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交银施罗德品质升级混合型证券投资基金招募说明书
附件
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(2018-01-02) |
