名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45680711.97元 |
本期利润 | -118972963.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.115元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.48% |
本期基金份额净值增长率 | -7.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 615025365.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9324元 |
期末基金资产净值 | 1274651453.46元 |
期末基金份额净值 | 1.9324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -125618714.6元 |
本期利润 | -101299291.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1143元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
本期基金份额净值增长率 | -7.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1418455657.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0808元 |
期末基金资产净值 | 2730884482.66元 |
期末基金份额净值 | 2.0808元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -99845648.88元 |
本期利润 | -35642509.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0439元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.23% |
本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 966609203.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1282元 |
期末基金资产净值 | 1892503294.89元 |
期末基金份额净值 | 2.2089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 180398064.26元 |
本期利润 | 1950801.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1059947682.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2519元 |
期末基金资产净值 | 1907594727.36元 |
期末基金份额净值 | 2.253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 191177961.65元 |
本期利润 | 154335087.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3375元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.33% |
本期基金份额净值增长率 | 15.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 869124577.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2852元 |
期末基金资产净值 | 1698433569.11元 |
期末基金份额净值 | 2.5115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 151.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 261266279.08元 |
本期利润 | 339440073.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.924元 |
本期加权平均净值利润率 | 65.63% |
本期基金份额净值增长率 | 104.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 329365517.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.838元 |
期末基金资产净值 | 853022727.55元 |
期末基金份额净值 | 2.1704元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 114303167.68元 |
本期利润 | 99700913.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2337元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.45% |
本期基金份额净值增长率 | 32.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88264620.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3374元 |
期末基金资产净值 | 366546433.8元 |
期末基金份额净值 | 1.401元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 156082946.24元 |
本期利润 | 425017950.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3457元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.06% |
本期基金份额净值增长率 | 35.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17154520.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
期末基金资产净值 | 777082224.59元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63056029.35元 |
本期利润 | 383967010.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2537元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.49% |
本期基金份额净值增长率 | 29.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -85155721.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0643元 |
期末基金资产净值 | 1346592308.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -188211771.25元 |
本期利润 | -366155150.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1899元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.43% |
本期基金份额净值增长率 | -21.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -365443504.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2151元 |
期末基金资产净值 | 1333341807.64元 |
期末基金份额净值 | 0.7849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18541375.46元 |
本期利润 | -24969815.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
本期基金份额净值增长率 | -2.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36318696.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0202元 |
期末基金资产净值 | 1757715906.11元 |
期末基金份额净值 | 0.9798元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.02% |