名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 1.5206 | 3.10% |
申万菱信收益宝货币E | 1.5102 | 3.06% |
申万菱信收益宝货币A | 1.4532 | 2.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 61.08 | 44.71 | 73.21% | 7.45 | 12.20% | -- | -- | 0.47 | 0.77% |
2022-12-31 | 140.22 | 102.64 | 73.20% | 17.11 | 12.20% | -- | -- | 0.98 | 0.70% |
2022-06-30 | 66.57 | 48.68 | 73.13% | 8.11 | 12.19% | -- | -- | 0.05 | 0.08% |
2021-12-31 | 299.43 | 152.58 | 50.96% | 25.43 | 8.49% | 105.73 | 35.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 122.95 | 66.14 | 53.80% | 11.02 | 8.97% | 36.12 | 29.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 422.37 | 164.96 | 39.06% | 27.49 | 6.51% | 209.90 | 49.70% | -- | -- |
2020-06-30 | 282.16 | 106.63 | 37.79% | 17.77 | 6.30% | 147.69 | 52.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 841.33 | 355.42 | 42.24% | 59.24 | 7.04% | 406.47 | 48.31% | -- | -- |
2019-06-30 | 488.94 | 192.47 | 39.36% | 32.08 | 6.56% | 253.14 | 51.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 946.53 | 575.50 | 60.80% | 95.92 | 10.13% | 235.51 | 24.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 608.50 | 357.04 | 58.68% | 59.51 | 9.78% | 171.24 | 28.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 612.56 | 326.36 | 53.28% | 54.39 | 8.88% | 212.86 | 34.75% | -- | -- |