| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5602 | 1.97% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5491 | 1.93% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4948 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -779.42 | -1339.63 | 171.87% | 0.75 | -0.10% | 39.94 | -5.12% |
| 2023-06-30 | -747.11 | -1166.47 | 156.13% | -- | -- | 29.33 | -3.93% |
| 2022-12-31 | -1600.74 | 390.41 | -24.39% | 2.92 | -0.18% | 29.34 | -1.83% |
| 2022-06-30 | -487.15 | 133.24 | -27.35% | 2.74 | -0.56% | 26.12 | -5.36% |
| 2021-12-31 | 2318.50 | 2977.12 | 128.41% | -- | -- | 48.61 | 2.10% |
| 2021-06-30 | 1434.54 | 602.02 | 41.97% | -- | -- | 38.15 | 2.66% |
| 2020-12-31 | 7549.37 | 7318.78 | 96.95% | 26.26 | 0.35% | 66.04 | 0.87% |
| 2020-06-30 | 4775.00 | 4662.38 | 97.64% | 6.11 | 0.13% | 51.48 | 1.08% |
| 2019-12-31 | 9112.70 | 2079.99 | 22.83% | 14.45 | 0.16% | 266.79 | 2.93% |
| 2019-06-30 | 5840.44 | -284.38 | -4.87% | 14.45 | 0.25% | 153.22 | 2.62% |
| 2018-12-31 | -12977.26 | -8765.79 | 67.55% | -- | -- | 531.10 | -4.09% |
| 2018-06-30 | -4469.65 | -2672.18 | 59.78% | -- | -- | 465.98 | -10.43% |
| 2017-12-31 | 1138.56 | 132.69 | 11.65% | 55.58 | 4.88% | -- | -- |
