| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5268 | 1.96% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5157 | 1.91% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4601 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7794248.79 |
| 1.利息收入 | 57451.81 |
| 存款利息收入 | 53462.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12989298.9 |
| 股票投资收益 | -13396290.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7541.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399449.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5102506.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35092.22 |
| 减：二、费用 | 968973.78 |
| 1.管理人报酬 | 761166.23 |
| 2.托管费 | 126860.96 |
| 3.销售服务费 | 6117.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74828.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8763222.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8763222.57 |
| 一、收入： | -7471126.21 |
| 1.利息收入 | 24277.45 |
| 存款利息收入 | 24277.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11371340.47 |
| 股票投资收益 | -11664690.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293349.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3863171.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12765.1 |
| 减：二、费用 | 610802.36 |
| 1.管理人报酬 | 447141.66 |
| 2.托管费 | 74523.57 |
| 3.销售服务费 | 4726.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84410.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8081928.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8081928.57 |
| 一、收入： | -16007383.59 |
| 1.利息收入 | 33106.8 |
| 存款利息收入 | 33106.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4226721.14 |
| 股票投资收益 | 3904073.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29234.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293412.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20471444.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204233.11 |
| 减：二、费用 | 1402213.2 |
| 1.管理人报酬 | 1026382.05 |
| 2.托管费 | 171063.58 |
| 3.销售服务费 | 9795.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194972.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17409596.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17409596.79 |
| 一、收入： | -4871461.94 |
| 1.利息收入 | 13614.39 |
| 存款利息收入 | 13614.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1620987.6 |
| 股票投资收益 | 1332446.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27381.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261159.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6656129.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150066.03 |
| 减：二、费用 | 665706.51 |
| 1.管理人报酬 | 486841.22 |
| 2.托管费 | 81140.25 |
| 3.销售服务费 | 544.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97180.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5537168.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5537168.45 |
| 一、收入： | 23185021.52 |
| 1.利息收入 | 65097.22 |
| 存款利息收入 | 56309.28 |
| 债券利息收入 | 8787.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30257227.27 |
| 股票投资收益 | 29771150.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486077.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7598705.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461402.47 |
| 减：二、费用 | 2994308.18 |
| 1.管理人报酬 | 1525830.26 |
| 2.托管费 | 254305.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1057342.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156830.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20190713.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20190713.34 |
| 一、收入： | 14345446.18 |
| 1.利息收入 | 23259.7 |
| 存款利息收入 | 23259.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6401727.58 |
| 股票投资收益 | 6020182.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381545.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7761936.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158522.9 |
| 减：二、费用 | 1229477.79 |
| 1.管理人报酬 | 661419.4 |
| 2.托管费 | 110236.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 361175.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96646.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13115968.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13115968.39 |
| 一、收入： | 75493723.34 |
| 1.利息收入 | 76045.3 |
| 存款利息收入 | 75874.49 |
| 债券利息收入 | 170.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74110756.19 |
| 股票投资收益 | 73187788.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262551.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 660416.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1125761.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181160.03 |
| 减：二、费用 | 4223653.58 |
| 1.管理人报酬 | 1649568.47 |
| 2.托管费 | 274928.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2098986.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200170.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71270069.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71270069.76 |
| 一、收入： | 47750028.7 |
| 1.利息收入 | 53518.52 |
| 存款利息收入 | 53459.12 |
| 债券利息收入 | 59.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47199672.79 |
| 股票投资收益 | 46623812.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61080.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514779.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
456206.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40630.83 |
| 减：二、费用 | 2821636.45 |
| 1.管理人报酬 | 1066345.78 |
| 2.托管费 | 177724.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1476929.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100636.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44928392.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44928392.25 |
| 一、收入： | 91127009.87 |
| 1.利息收入 | 218036.21 |
| 存款利息收入 | 216809.97 |
| 债券利息收入 | 1226.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23612337.18 |
| 股票投资收益 | 20799947.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144537.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2667852.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67238903.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57733.48 |
| 减：二、费用 | 8413302.75 |
| 1.管理人报酬 | 3554197.91 |
| 2.托管费 | 592366.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4064733.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202001.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82713707.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82713707.12 |
| 一、收入： | 58404407.19 |
| 1.利息收入 | 134693.29 |
| 存款利息收入 | 133473.77 |
| 债券利息收入 | 1219.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1167056.02 |
| 股票投资收益 | -2843830.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144537.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1532237.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59392589.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44180.54 |
| 减：二、费用 | 4889428.24 |
| 1.管理人报酬 | 1924689.92 |
| 2.托管费 | 320781.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2531408.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112544.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53514978.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53514978.95 |
| 一、收入： | -129772566.25 |
| 1.利息收入 | 366316.33 |
| 存款利息收入 | 362812.16 |
| 债券利息收入 | 3504.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82346857.4 |
| 股票投资收益 | -87657861.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5311004.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48528560.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736535.01 |
| 减：二、费用 | 9465257.23 |
| 1.管理人报酬 | 5754967.29 |
| 2.托管费 | 959161.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2355074.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396042.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139237823.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139237823.48 |
| 一、收入： | -44696451.35 |
| 1.利息收入 | 202085.14 |
| 存款利息收入 | 200772.61 |
| 债券利息收入 | 1312.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22061915.69 |
| 股票投资收益 | -26721752.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4659836.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23564051.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727431.12 |
| 减：二、费用 | 6084983.67 |
| 1.管理人报酬 | 3570408.89 |
| 2.托管费 | 595068.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1712401.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207099.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50781435.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50781435.02 |
| 一、收入： | 11385582.4 |
| 1.利息收入 | 2009474.58 |
| 存款利息收入 | 1389829.62 |
| 债券利息收入 | 309.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1882676.0 |
| 股票投资收益 | 1326905.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 555770.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3125071.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4368360.34 |
| 减：二、费用 | 6125608.98 |
| 1.管理人报酬 | 3263625.84 |
| 2.托管费 | 543937.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2128594.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189451.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5259973.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5259973.42 |
