| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4959 | 2.05% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4848 | 2.01% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4299 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13684905.12元 |
| 本期利润 | -8955488.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15170437.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4836元 |
| 期末基金资产净值 | 46538252.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11775436.47元 |
| 本期利润 | -8224564.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16784349.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5063元 |
| 期末基金资产净值 | 49935952.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2976027.48元 |
| 本期利润 | -16485880.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25511652.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.746元 |
| 期末基金资产净值 | 59708287.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1080147.61元 |
| 本期利润 | -5686985.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37731919.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 72997997.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27789418.78元 |
| 本期利润 | 20190713.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64648208.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.15元 |
| 期末基金资产净值 | 120862124.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5354032.39元 |
| 本期利润 | 13115968.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34092825.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6971元 |
| 期末基金资产净值 | 95092169.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70144307.94元 |
| 本期利润 | 71270069.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25472104.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5787元 |
| 期末基金资产净值 | 73193729.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44472185.69元 |
| 本期利润 | 44928392.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13507749.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1717元 |
| 期末基金资产净值 | 95016649.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15474804.12元 |
| 本期利润 | 82713707.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32494202.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1446元 |
| 期末基金资产净值 | 205421733.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5877610.43元 |
| 本期利润 | 53514978.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65889459.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2302元 |
| 期末基金资产净值 | 228730744.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90709263.29元 |
| 本期利润 | -139237823.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132509222.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3327元 |
| 期末基金资产净值 | 265787180.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27217383.1元 |
| 本期利润 | -50781435.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44977693.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1107元 |
| 期末基金资产净值 | 361325878.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2134901.94元 |
| 本期利润 | 5259973.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2199800.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 654104911.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.34% |
