名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 117438385.42 |
结算备付金 | 3564895.28 |
存出保证金 | 153333.35 |
交易性金融资产 | 1274704089.16 |
股票投资 | 1274704089.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 475812.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 983056.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1397319572.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2474484.53 |
应付管理人报酬 | 1111921.81 |
应付托管费 | 111192.22 |
应付销售服务费 | 104763.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2231472.78 |
负债合计 | 6033834.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1075646602.06 |
所有者权益合计 | 1391285737.96 |
负债和所有者权益合计 | 1397319572.71 |
资产: | |
银行存款 | 161107438.8 |
结算备付金 | 4149065.14 |
存出保证金 | 181177.85 |
交易性金融资产 | 1314571743.92 |
股票投资 | 1314571743.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1549987.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1481559413.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2187951.93 |
应付管理人报酬 | 1308504.05 |
应付托管费 | 130850.41 |
应付销售服务费 | 115093.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3595991.51 |
负债合计 | 7338390.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1026506580.01 |
所有者权益合计 | 1474221022.75 |
负债和所有者权益合计 | 1481559413.67 |
资产: | |
银行存款 | 167288726.17 |
结算备付金 | 2386101.54 |
存出保证金 | 212350.56 |
交易性金融资产 | 1533236126.91 |
股票投资 | 1533236126.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20050653.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1723173958.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 82607760.09 |
应付管理人报酬 | 1300571.33 |
应付托管费 | 130057.16 |
应付销售服务费 | 135340.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1012528.31 |
负债合计 | 85186257.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 752470512.77 |
所有者权益合计 | 1637987701.33 |
负债和所有者权益合计 | 1723173958.69 |
资产: | |
银行存款 | 116353685.61 |
结算备付金 | 3097842.27 |
存出保证金 | 231476.85 |
交易性金融资产 | 1343109049.52 |
股票投资 | 1343109049.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18505.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3252766.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1466063326.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9372760.51 |
应付管理人报酬 | 1240451.98 |
应付托管费 | 124045.21 |
应付销售服务费 | 149716.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208347.75 |
负债合计 | 11965572.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 643316173.69 |
所有者权益合计 | 1454097754.26 |
负债和所有者权益合计 | 1466063326.38 |
资产: | |
银行存款 | 64757745.16 |
结算备付金 | 697344.72 |
存出保证金 | 154197.58 |
交易性金融资产 | 629896185.87 |
股票投资 | 629896185.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1612202.2 |
应收利息 | 7434.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25674025.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 722799136.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34461405.69 |
应付管理人报酬 | 526447.66 |
应付托管费 | 52644.75 |
应付销售服务费 | 45689.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118713.53 |
负债合计 | 35910593.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 348235297.4 |
所有者权益合计 | 686888542.8 |
负债和所有者权益合计 | 722799136.12 |
资产: | |
银行存款 | 85441395.52 |
结算备付金 | 571290.85 |
存出保证金 | 23572.32 |
交易性金融资产 | 381073473.19 |
股票投资 | 381073473.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8102.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6749549.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 473867384.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16185395.42 |
应付赎回款 | 18104521.0 |
应付管理人报酬 | 185612.9 |
应付托管费 | 18561.28 |
应付销售服务费 | 22873.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168287.21 |
负债合计 | 35067776.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 282858925.46 |
所有者权益合计 | 438799607.59 |
负债和所有者权益合计 | 473867384.28 |
资产: | |
银行存款 | 8369343.9 |
结算备付金 | 166907.37 |
存出保证金 | 5189.25 |
交易性金融资产 | 53536367.55 |
股票投资 | 53536367.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 728.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1336209.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63414745.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3370501.6 |
应付赎回款 | 858609.62 |
应付管理人报酬 | 41600.91 |
应付托管费 | 4160.1 |
应付销售服务费 | 8246.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49949.33 |
负债合计 | 4421724.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60698850.85 |
所有者权益合计 | 58993020.82 |
负债和所有者权益合计 | 63414745.78 |
资产: | |
银行存款 | 3408420.32 |
结算备付金 | 134007.09 |
存出保证金 | 7162.17 |
交易性金融资产 | 40492383.07 |
股票投资 | 40492383.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 708.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 263821.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 44306502.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6.22 |
应付赎回款 | 382161.09 |
应付管理人报酬 | 36118.93 |
应付托管费 | 3611.89 |
应付销售服务费 | 6421.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50167.7 |
负债合计 | 554591.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53543975.92 |
所有者权益合计 | 43751911.09 |
负债和所有者权益合计 | 44306502.66 |
资产: | |
银行存款 | 4247239.45 |
结算备付金 | 188078.86 |
存出保证金 | 19459.73 |
交易性金融资产 | 43158944.26 |
股票投资 | 43158944.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 958.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153723.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47768404.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 77803.95 |
应付管理人报酬 | 38745.92 |
应付托管费 | 3874.58 |
应付销售服务费 | 7070.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56261.27 |
负债合计 | 275603.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64555288.39 |
所有者权益合计 | 47492800.74 |
负债和所有者权益合计 | 47768404.05 |
资产: | |
银行存款 | 3889432.81 |
结算备付金 | 135365.42 |
存出保证金 | 16051.96 |
交易性金融资产 | 39255465.91 |
股票投资 | 39255465.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 978.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35702.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43332997.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 137808.35 |
应付管理人报酬 | 37060.86 |
应付托管费 | 3706.11 |
应付销售服务费 | 6633.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145020.13 |
负债合计 | 399773.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64702765.01 |
所有者权益合计 | 42933223.76 |
负债和所有者权益合计 | 43332997.07 |
资产: | |
银行存款 | 5424706.2 |
结算备付金 | 225019.67 |
存出保证金 | 19126.56 |
交易性金融资产 | 47673378.8 |
股票投资 | 47673378.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1072.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 305911.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53649215.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 94940.66 |
应付管理人报酬 | 45384.54 |
应付托管费 | 4538.45 |
应付销售服务费 | 9445.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72105.4 |
负债合计 | 356661.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71449182.15 |
所有者权益合计 | 53292553.46 |
负债和所有者权益合计 | 53649215.09 |
资产: | |
银行存款 | 4615879.19 |
结算备付金 | 1605335.8 |
存出保证金 | 20447.38 |
交易性金融资产 | 74803625.41 |
股票投资 | 72806625.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1997000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45845.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 93264.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81184397.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25774.65 |
应付管理人报酬 | 68258.9 |
应付托管费 | 6825.89 |
应付销售服务费 | 14225.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70088.16 |
负债合计 | 350587.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85380498.03 |
所有者权益合计 | 80833810.05 |
负债和所有者权益合计 | 81184397.46 |