银华新能源新材料量化股票发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1572011.04 |
存出保证金 |
191478.64 |
交易性金融资产 |
619454581.38 |
股票投资 |
618139309.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1315272.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1524809.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
694180562.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12125.86 |
应付赎回款 |
2282106.77 |
应付管理人报酬 |
572061.92 |
应付托管费 |
57206.2 |
应付销售服务费 |
75818.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1906753.87 |
负债合计 |
4906073.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
689800529.65 |
所有者权益合计 |
689274489.04 |
负债和所有者权益合计 |
694180562.24 |
资产: |
银行存款 |
117438385.42 |
结算备付金 |
3564895.28 |
存出保证金 |
153333.35 |
交易性金融资产 |
1274704089.16 |
股票投资 |
1274704089.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
475812.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
983056.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1397319572.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2474484.53 |
应付管理人报酬 |
1111921.81 |
应付托管费 |
111192.22 |
应付销售服务费 |
104763.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2231472.78 |
负债合计 |
6033834.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1075646602.06 |
所有者权益合计 |
1391285737.96 |
负债和所有者权益合计 |
1397319572.71 |
资产: |
银行存款 |
161107438.8 |
结算备付金 |
4149065.14 |
存出保证金 |
181177.85 |
交易性金融资产 |
1314571743.92 |
股票投资 |
1314571743.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1549987.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1481559413.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2187951.93 |
应付管理人报酬 |
1308504.05 |
应付托管费 |
130850.41 |
应付销售服务费 |
115093.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3595991.51 |
负债合计 |
7338390.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1026506580.01 |
所有者权益合计 |
1474221022.75 |
负债和所有者权益合计 |
1481559413.67 |
资产: |
银行存款 |
167288726.17 |
结算备付金 |
2386101.54 |
存出保证金 |
212350.56 |
交易性金融资产 |
1533236126.91 |
股票投资 |
1533236126.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20050653.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1723173958.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
82607760.09 |
应付管理人报酬 |
1300571.33 |
应付托管费 |
130057.16 |
应付销售服务费 |
135340.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1012528.31 |
负债合计 |
85186257.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
752470512.77 |
所有者权益合计 |
1637987701.33 |
负债和所有者权益合计 |
1723173958.69 |
资产: |
银行存款 |
116353685.61 |
结算备付金 |
3097842.27 |
存出保证金 |
231476.85 |
交易性金融资产 |
1343109049.52 |
股票投资 |
1343109049.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18505.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3252766.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1466063326.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9372760.51 |
应付管理人报酬 |
1240451.98 |
应付托管费 |
124045.21 |
应付销售服务费 |
149716.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208347.75 |
负债合计 |
11965572.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
643316173.69 |
所有者权益合计 |
1454097754.26 |
负债和所有者权益合计 |
1466063326.38 |
资产: |
银行存款 |
64757745.16 |
结算备付金 |
697344.72 |
存出保证金 |
154197.58 |
交易性金融资产 |
629896185.87 |
股票投资 |
629896185.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1612202.2 |
应收利息 |
7434.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25674025.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
722799136.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34461405.69 |
应付管理人报酬 |
526447.66 |
应付托管费 |
52644.75 |
应付销售服务费 |
45689.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118713.53 |
负债合计 |
35910593.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
348235297.4 |
所有者权益合计 |
686888542.8 |
负债和所有者权益合计 |
722799136.12 |
资产: |
银行存款 |
85441395.52 |
结算备付金 |
571290.85 |
存出保证金 |
23572.32 |
交易性金融资产 |
381073473.19 |
股票投资 |
381073473.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8102.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6749549.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
473867384.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16185395.42 |
应付赎回款 |
18104521.0 |
应付管理人报酬 |
185612.9 |
应付托管费 |
18561.28 |
应付销售服务费 |
22873.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168287.21 |
负债合计 |
35067776.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
282858925.46 |
所有者权益合计 |
438799607.59 |
负债和所有者权益合计 |
473867384.28 |
资产: |
银行存款 |
8369343.9 |
结算备付金 |
166907.37 |
存出保证金 |
5189.25 |
交易性金融资产 |
53536367.55 |
股票投资 |
53536367.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
728.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1336209.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63414745.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3370501.6 |
应付赎回款 |
858609.62 |
应付管理人报酬 |
41600.91 |
应付托管费 |
4160.1 |
应付销售服务费 |
8246.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49949.33 |
负债合计 |
4421724.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
60698850.85 |
所有者权益合计 |
58993020.82 |
负债和所有者权益合计 |
63414745.78 |
资产: |
银行存款 |
3408420.32 |
结算备付金 |
134007.09 |
存出保证金 |
7162.17 |
交易性金融资产 |
40492383.07 |
股票投资 |
40492383.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
708.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
263821.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44306502.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.22 |
应付赎回款 |
382161.09 |
应付管理人报酬 |
36118.93 |
应付托管费 |
3611.89 |
应付销售服务费 |
6421.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50167.7 |
负债合计 |
554591.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
53543975.92 |
所有者权益合计 |
43751911.09 |
负债和所有者权益合计 |
44306502.66 |
资产: |
银行存款 |
4247239.45 |
结算备付金 |
188078.86 |
存出保证金 |
19459.73 |
交易性金融资产 |
43158944.26 |
股票投资 |
43158944.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
958.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
153723.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47768404.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
77803.95 |
应付管理人报酬 |
38745.92 |
应付托管费 |
3874.58 |
应付销售服务费 |
7070.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56261.27 |
负债合计 |
275603.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
64555288.39 |
所有者权益合计 |
47492800.74 |
负债和所有者权益合计 |
47768404.05 |
资产: |
银行存款 |
3889432.81 |
结算备付金 |
135365.42 |
存出保证金 |
16051.96 |
交易性金融资产 |
39255465.91 |
股票投资 |
39255465.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
978.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35702.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43332997.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
137808.35 |
应付管理人报酬 |
37060.86 |
应付托管费 |
3706.11 |
应付销售服务费 |
6633.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145020.13 |
负债合计 |
399773.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
64702765.01 |
所有者权益合计 |
42933223.76 |
负债和所有者权益合计 |
43332997.07 |
资产: |
银行存款 |
5424706.2 |
结算备付金 |
225019.67 |
存出保证金 |
19126.56 |
交易性金融资产 |
47673378.8 |
股票投资 |
47673378.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1072.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
305911.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53649215.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
94940.66 |
应付管理人报酬 |
45384.54 |
应付托管费 |
4538.45 |
应付销售服务费 |
9445.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72105.4 |
负债合计 |
356661.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
71449182.15 |
所有者权益合计 |
53292553.46 |
负债和所有者权益合计 |
53649215.09 |
资产: |
银行存款 |
4615879.19 |
结算备付金 |
1605335.8 |
存出保证金 |
20447.38 |
交易性金融资产 |
74803625.41 |
股票投资 |
72806625.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1997000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
45845.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
93264.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
81184397.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25774.65 |
应付管理人报酬 |
68258.9 |
应付托管费 |
6825.89 |
应付销售服务费 |
14225.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70088.16 |
负债合计 |
350587.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
85380498.03 |
所有者权益合计 |
80833810.05 |
负债和所有者权益合计 |
81184397.46 |