| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5439 | 1.00% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5469 | 1.00% |
| 国寿安保策略优选3个… | 1.0209 | 0.82% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5181 | 2.20% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5243 | 2.13% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5363 | 2.07% |
| 国寿安保货币B | 0.5402 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 0.465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.31% | 0.23% | -2.60% | -2.77% | -8.03% | -25.33% | -17.42% | -38.14% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
2838|4188 | 1797|4337 | 2120|4301 | 3399|4207 | 2599|4034 | 2646|3726 | 1329|2975 | 1268|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.0515 | 1.0515 | -0.42% | |
| 2024-04-18 | 1.0559 | 1.0559 | 0.05% | |
| 2024-04-17 | 1.0554 | 1.0554 | 1.50% | |
| 2024-04-16 | 1.0398 | 1.0398 | -1.81% | |
| 2024-04-15 | 1.059 | 1.059 | 0.94% |
截至2023-12-31 国寿安保健康科学混合A期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 316.61 | 4.40% |
| 300122 | 智飞生物 | 5.00 | 305.55 | 4.25% |
| 603233 | 大参林 | 12.00 | 298.80 | 4.16% |
| 600529 | 山东药玻 | 11.00 | 284.16 | 3.95% |
| 603939 | 益丰药房 | 7.00 | 280.28 | 3.90% |
| 002675 | 东诚药业 | 12.00 | 219.96 | 3.06% |
| 688520 | 神州细胞 | 4.00 | 215.48 | 3.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 194.70 | 2.71% |
| 002864 | 盘龙药业 | 5.00 | 192.45 | 2.68% |
| 603439 | 贵州三力 | 10.00 | 188.80 | 2.63% |
