| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.6657 | 0.14% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.6778 | 0.13% |
| 长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
| 长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.2746 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5087 | 1.88% |
| 长安货币A | 0.4429 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.41% | 0.17% | -3.47% | 12.89% | -1.11% | -21.80% | -19.48% | -35.18% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
412|2314 | 1182|2325 | 1516|2324 | 221|2322 | 1102|2287 | 1524|2216 | 1414|2093 | 1534|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.967 | 1.967 | -1.07% | |
| 2024-04-18 | 1.9882 | 1.9882 | -0.03% | |
| 2024-04-17 | 1.9888 | 1.9888 | 2.46% | |
| 2024-04-16 | 1.9411 | 1.9411 | -1.93% | |
| 2024-04-15 | 1.9793 | 1.9793 | 0.80% |
截至2023-12-31 长安鑫旺价值混合C期末总份额为0.23亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 7.00 | 812.95 | 9.71% |
| 300394 | 天孚通信 | 8.00 | 777.92 | 9.29% |
| 002236 | 大华股份 | 23.00 | 424.35 | 5.07% |
| 002154 | 报喜鸟 | 70.00 | 397.60 | 4.75% |
| 603197 | 保隆科技 | 7.00 | 394.80 | 4.71% |
| 688278 | 特宝生物 | 6.00 | 361.22 | 4.31% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.00 | 316.05 | 3.77% |
| 002273 | 水晶光电 | 21.00 | 284.34 | 3.39% |
| 300624 | 万兴科技 | 3.00 | 283.80 | 3.39% |
| 603662 | 柯力传感 | 7.00 | 251.93 | 3.01% |
