名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红启瑞三年持有混… | 1.7753 | 2.67% |
东方红启瑞三年持有混… | 1.8087 | 2.66% |
东方红远见价值混合A | 0.851 | 2.52% |
东方红远见价值混合C | 0.8456 | 2.51% |
东方红中证优势成长指… | 1.0759 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5703 | 2.32% |
东方红货币E | 0.5703 | 2.32% |
东方红货币D | 0.5456 | 2.23% |
东方红货币A | 0.5049 | 2.08% |
东方红货币C | 0.498 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 4355.08 | 2055.38 | 47.20% | 616.61 | 14.16% | -- | -- | 899.35 | 20.65% |
2022-12-31 | 7610.51 | 3614.38 | 47.49% | 1084.31 | 14.25% | -- | -- | 1672.08 | 21.97% |
2022-06-30 | 3580.34 | 1697.37 | 47.41% | 509.21 | 14.22% | -- | -- | 825.66 | 23.06% |
2021-12-31 | 5905.93 | 2977.59 | 50.42% | 893.28 | 15.13% | -- | -- | 1222.74 | 20.70% |
2021-06-30 | 2699.73 | 1440.71 | 53.37% | 432.21 | 16.01% | -- | -- | 496.65 | 18.40% |
2020-12-31 | 4398.38 | 2300.51 | 52.30% | 661.35 | 15.04% | -- | -- | 759.45 | 17.27% |
2020-06-30 | 1833.35 | 992.75 | 54.15% | 269.02 | 14.67% | -- | -- | 325.28 | 17.74% |
2019-12-31 | 995.76 | 580.65 | 58.31% | 154.84 | 15.55% | -- | -- | 70.14 | 7.04% |
2019-06-30 | 436.07 | 275.73 | 63.23% | 73.53 | 16.86% | -- | -- | 17.80 | 4.08% |
2018-12-31 | 821.13 | 516.58 | 62.91% | 137.75 | 16.78% | -- | -- | 37.77 | 4.60% |
2018-06-30 | 295.16 | 191.20 | 64.78% | 50.99 | 17.27% | -- | -- | 14.77 | 5.00% |
2017-12-31 | 218.53 | 135.30 | 61.92% | 36.08 | 16.51% | 0.01 | 0.00% | 6.69 | 3.06% |