名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红锦丰优选两年定… | 0.9524 | 0.57% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2883 | 0.46% |
东方红品质优选定开混… | 1.0034 | 0.38% |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0393 | 0.21% |
东方红3个月定开纯债 | 1.0106 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5854 | 2.33% |
东方红货币E | 0.5855 | 2.33% |
东方红货币D | 0.5605 | 2.24% |
东方红货币A | 0.5199 | 2.09% |
东方红货币C | 0.5185 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 258129716.55 |
1.利息收入 | 120392955.36 |
存款利息收入 | 63240387.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137736761.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137736761.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43550819.03 |
1.管理人报酬 | 20553830.77 |
2.托管费 | 6166149.17 |
3.销售服务费 | 8993530.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7597610.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7597610.4 |
6.其他费用 | 203084.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214578897.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214578897.52 |
一、收入: | 414076405.05 |
1.利息收入 | 190175463.36 |
存款利息收入 | 92040951.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
223900941.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 223900941.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 76105074.76 |
1.管理人报酬 | 36143752.31 |
2.托管费 | 10843125.65 |
3.销售服务费 | 16720821.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11870850.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11870850.92 |
6.其他费用 | 394877.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
337971330.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
337971330.29 |
一、收入: | 210690215.23 |
1.利息收入 | 101746717.75 |
存款利息收入 | 57534375.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108943497.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108943497.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35803351.42 |
1.管理人报酬 | 16973736.06 |
2.托管费 | 5092120.83 |
3.销售服务费 | 8256577.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5205580.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5205580.03 |
6.其他费用 | 194657.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174886863.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174886863.81 |
一、收入: | 399318639.4 |
1.利息收入 | 398547836.73 |
存款利息收入 | 121311316.56 |
债券利息收入 | 189754480.51 |
资产支持证券利息收入 | 295933.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
770802.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 770802.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 59059256.92 |
1.管理人报酬 | 29775865.5 |
2.托管费 | 8932759.69 |
3.销售服务费 | 12227384.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7569999.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7569999.47 |
6.其他费用 | 411225.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
340259382.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
340259382.48 |
一、收入: | 197330387.71 |
1.利息收入 | 197105914.79 |
存款利息收入 | 58713233.88 |
债券利息收入 | 95775873.78 |
资产支持证券利息收入 | 295933.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
224472.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 224472.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26997302.48 |
1.管理人报酬 | 14407122.64 |
2.托管费 | 4322136.84 |
3.销售服务费 | 4966499.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3028724.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3028724.91 |
6.其他费用 | 206805.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170333085.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170333085.23 |
一、收入: | 265480473.8 |
1.利息收入 | 263703058.55 |
存款利息收入 | 83140144.28 |
债券利息收入 | 120702501.24 |
资产支持证券利息收入 | 394586.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1777415.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1777415.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43983790.44 |
1.管理人报酬 | 23005144.64 |
2.托管费 | 6613514.58 |
3.销售服务费 | 7594544.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6242321.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6242321.52 |
6.其他费用 | 413000.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221496683.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221496683.36 |
一、收入: | 89954643.22 |
1.利息收入 | 88462830.81 |
存款利息收入 | 23456984.45 |
债券利息收入 | 45415629.41 |
资产支持证券利息收入 | 109865.21 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1491812.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1491812.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18333537.27 |
1.管理人报酬 | 9927464.88 |
2.托管费 | 2690210.64 |
3.销售服务费 | 3252800.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2234227.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2234227.09 |
6.其他费用 | 193400.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71621105.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71621105.95 |
一、收入: | 60228534.29 |
1.利息收入 | 59859943.74 |
存款利息收入 | 13784634.82 |
债券利息收入 | 27538452.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
368590.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 368590.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9957550.29 |
1.管理人报酬 | 5806471.31 |
2.托管费 | 1548392.29 |
3.销售服务费 | 701403.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1595385.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1595385.05 |
6.其他费用 | 294469.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50270984.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50270984.0 |
一、收入: | 29339016.49 |
1.利息收入 | 29178822.99 |
存款利息收入 | 5678922.3 |
债券利息收入 | 13936936.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160193.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160193.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4360690.22 |
1.管理人报酬 | 2757320.13 |
2.托管费 | 735285.37 |
3.销售服务费 | 177966.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 548712.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 548712.89 |
6.其他费用 | 136807.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24978326.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24978326.27 |
一、收入: | 66443885.83 |
1.利息收入 | 65801915.47 |
存款利息收入 | 22662886.38 |
债券利息收入 | 20689113.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
641970.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 641970.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8211341.94 |
1.管理人报酬 | 5165755.51 |
2.托管费 | 1377534.79 |
3.销售服务费 | 377685.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1022593.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1022593.62 |
6.其他费用 | 263759.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58232543.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58232543.89 |
一、收入: | 29509291.43 |
1.利息收入 | 29332306.99 |
存款利息收入 | 13397802.6 |
债券利息收入 | 6116040.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176984.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176984.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2951606.28 |
1.管理人报酬 | 1912049.64 |
2.托管费 | 509879.94 |
3.销售服务费 | 147719.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 253637.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 253637.66 |
6.其他费用 | 128230.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26557685.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26557685.15 |
一、收入: | 20723148.69 |
1.利息收入 | 20631004.3 |
存款利息收入 | 12560816.43 |
债券利息收入 | 3884139.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92144.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92144.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2185252.79 |
1.管理人报酬 | 1353022.01 |
2.托管费 | 360805.85 |
3.销售服务费 | 66899.06 |
4.交易费用 | 80.46 |
5.利息支出 | 318422.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 318422.36 |
6.其他费用 | 86023.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18537895.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18537895.9 |